现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5925961 |
3654570 |
2560467 |
13967994 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
665456348 |
415631030 |
210515663 |
792848761 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148652203 |
105819465 |
65564503 |
154987368 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
374979548 |
240058749 |
109968208 |
451122496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30776731 |
18871756 |
10779044 |
39484606 |
| 经营活动现金流出小计 |
577581331 |
381627472 |
195542101 |
674441400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87875018 |
34003558 |
14973562 |
118407361 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1701592344 |
674800000 |
188800000 |
2046396998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1022163 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1731848963 |
687076503 |
189967196 |
2056697090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136188249 |
99699346 |
35093924 |
50033240 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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110000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1737245383 |
600822645 |
166657813 |
2942097108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5396420 |
86253858 |
23309383 |
-885400019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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976243171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45526092 |
36701221 |
34293332 |
35293563 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87054332 |
78099023 |
34293332 |
35293563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87054332 |
-78099023 |
-34293332 |
940949607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
313327 |
1384733 |
683733 |
3071890 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4262407 |
43543125 |
4673347 |
177028839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74270679 |
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140060344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9422906 |
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18505128 |
| 无形资产摊销 |
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746719 |
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1520401 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-27271 |
-- |
-143604 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10900 |
-- |
456129 |
| 财务费用 |
-- |
-17883400 |
-- |
-12419938 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-257492 |
-- |
-9494584 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12593092 |
-- |
-5318496 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21749969 |
-- |
-59610297 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17833746 |
-- |
21797361 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8065999 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34003558 |
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118407361 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
330495954 |
-- |
286952829 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
286952829 |
-- |
109923990 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
43543125 |
-- |
177028839 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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637214 |
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1142508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
636058353 |
394496469 |
197221183 |
765286414 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23472034 |
17479991 |
10734013 |
13594353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1701592344 |
674800000 |
188800000 |
2046396998 |
