现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22982277 |
16864404 |
14092018 |
35556097 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
400595190 |
258997846 |
124021393 |
533335498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135458139 |
90848804 |
47569699 |
160361295 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
141321488 |
90886759 |
42740007 |
161339627 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26480826 |
18222662 |
7748075 |
47738340 |
| 经营活动现金流出小计 |
321592636 |
212097869 |
104405956 |
396216169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
79002555 |
46899977 |
19615437 |
137119329 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
114500 |
114500 |
-- |
29066390 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1168740 |
1168740 |
-- |
15218336 |
| 投资活动现金流入小计 |
1283240 |
1283240 |
-- |
61307219 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143108088 |
95542076 |
52202180 |
232974482 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
183108088 |
95542076 |
52202180 |
259874482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-181824848 |
-94258836 |
-52202180 |
-198567262 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9800103 |
8547403 |
1505132 |
3385252 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3773004 |
2032205 |
55394 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13573107 |
10579608 |
1560527 |
3385252 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25755201 |
23791278 |
1963923 |
3927846 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10782845 |
8146841 |
2938394 |
62255697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91415661 |
66997406 |
5148646 |
103923275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77842554 |
-56417798 |
-3588119 |
-100538022 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-457303 |
461538 |
86851 |
131129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-181122151 |
-103315118 |
-36088011 |
-161854827 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48392710 |
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131535007 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13118490 |
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21367513 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2142356 |
-- |
2253816 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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87560 |
-- |
-23630679 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
-479571 |
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1002334 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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492297 |
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993872 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20526965 |
-- |
4971419 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4297128 |
-- |
-62657012 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
929588 |
-- |
49173082 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46899977 |
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137119329 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1092944014 |
-- |
1196259133 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1196259133 |
-- |
1358113960 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-103315118 |
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-161854827 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1045287 |
-- |
1970339 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
376256146 |
240776674 |
109929375 |
492840029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1356768 |
1356768 |
-- |
4939371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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17000000 |
