现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
31058776 |
71161427 |
34026186 |
23184791 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
578355451 |
2165751517 |
1569814370 |
1028243559 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
143124379 |
561085388 |
412108352 |
275369362 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
262354082 |
1044071616 |
729304911 |
464265830 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
80839314 |
242010186 |
190511459 |
122480703 |
经营活动现金流出小计 |
516839328 |
1929750626 |
1386511534 |
897513532 |
经营活动产生的现金流量净额 |
61516123 |
236000890 |
183302836 |
130730027 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
391746892 |
783138036 |
549376182 |
509707507 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52261 |
321202 |
343863 |
280331 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
68155 |
-- |
0 |
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投资活动现金流入小计 |
393270583 |
787667352 |
552219143 |
511851927 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67171780 |
182155154 |
108652540 |
54738954 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8690555 |
6840695 |
2046795 |
投资活动现金流出小计 |
445127605 |
718997206 |
734519007 |
611536259 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-51857023 |
68670146 |
-182299864 |
-99684331 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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7938956 |
8500000 |
3700000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1678200 |
137765651 |
0 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
1678200 |
171289431 |
10945378 |
5115200 |
偿还债务所支付的现金 |
461997 |
10237295 |
224246 |
26952 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70795806 |
147698460 |
24422471 |
16527983 |
筹资活动现金流出小计 |
71298424 |
237940436 |
97814941 |
81384657 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-69620224 |
-66651005 |
-86869563 |
-76269457 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1057031 |
1392263 |
2693344 |
7540644 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-58904092 |
239412295 |
-83173247 |
-37683117 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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196844005 |
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99808805 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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31557510 |
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14793935 |
无形资产摊销 |
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1945108 |
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967520 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
129853 |
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245860 |
固定资产报废损失 |
-- |
496574 |
-- |
186271 |
财务费用 |
-- |
-12383913 |
-- |
-1746936 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
3399998 |
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-1237665 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-28429295 |
-- |
19487643 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-130159539 |
-- |
-55447008 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
109897949 |
-- |
13875197 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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37285357 |
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18903579 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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236000890 |
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130730027 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1317020553 |
-- |
1039925142 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1077608258 |
-- |
1077608258 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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239412295 |
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-37683117 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1443553 |
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650496 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
525769206 |
2033852451 |
1487266012 |
971520478 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
21527470 |
60737638 |
48522171 |
33538291 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
391746892 |
783138036 |
549376182 |
509707507 |