现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47075743 |
42692501 |
31058776 |
71161427 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1613511510 |
1068993941 |
578355451 |
2165751517 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425640837 |
289353781 |
143124379 |
561085388 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
788109062 |
513173787 |
262354082 |
1044071616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192804947 |
149550581 |
80839314 |
242010186 |
| 经营活动现金流出小计 |
1477372910 |
1002361620 |
516839328 |
1929750626 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136138600 |
66632322 |
61516123 |
236000890 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
902775551 |
522835114 |
391746892 |
783138036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64134 |
64151 |
52261 |
321202 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68155 |
68155 |
68155 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
908010558 |
526247913 |
393270583 |
787667352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156725909 |
122974401 |
67171780 |
182155154 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8690555 |
| 投资活动现金流出小计 |
1359657540 |
772378348 |
445127605 |
718997206 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-451646982 |
-246130435 |
-51857023 |
68670146 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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7938956 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5255182 |
3512382 |
1678200 |
137765651 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5255182 |
3512382 |
1678200 |
171289431 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1089805 |
494458 |
461997 |
10237295 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87725494 |
78886896 |
70795806 |
147698460 |
| 筹资活动现金流出小计 |
186302700 |
176720387 |
71298424 |
237940436 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-181047518 |
-173208005 |
-69620224 |
-66651005 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4806004 |
2155654 |
1057031 |
1392263 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-501361904 |
-350550464 |
-58904092 |
239412295 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84863036 |
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196844005 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16949823 |
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31557510 |
| 无形资产摊销 |
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1112025 |
-- |
1945108 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
83513 |
-- |
129853 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60442 |
-- |
496574 |
| 财务费用 |
-- |
-2794361 |
-- |
-12383913 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2900143 |
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3399998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13366507 |
-- |
-28429295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32843911 |
-- |
-130159539 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3841422 |
-- |
109897949 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7765312 |
-- |
37285357 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
66632322 |
-- |
236000890 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
966470089 |
-- |
1317020553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1317020553 |
-- |
1077608258 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-350550464 |
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239412295 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1703205 |
-- |
1443553 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1506119157 |
987598999 |
525769206 |
2033852451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60316610 |
38702440 |
21527470 |
60737638 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
902775551 |
522835114 |
391746892 |
783138036 |
