现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16288088 |
14599669 |
7507023 |
50142244 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2019322474 |
1303873653 |
574962801 |
2231135067 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
170050123 |
113353620 |
61293958 |
186572133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1722546616 |
1107884109 |
423222421 |
1827757110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172154192 |
124449571 |
60430621 |
149480804 |
| 经营活动现金流出小计 |
2111717590 |
1382877532 |
565724467 |
2214898766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92395116 |
-79003880 |
9238334 |
16236302 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
819138376 |
237622302 |
104104858 |
928279307 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42080 |
42080 |
27580 |
9284 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1155511 |
| 投资活动现金流入小计 |
819180456 |
237664382 |
104132438 |
929444101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42846341 |
20513205 |
13775194 |
56298227 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1115103 |
23032071 |
16426656 |
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| 投资活动现金流出小计 |
917358831 |
380706274 |
234291092 |
1134937321 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98178376 |
-143041892 |
-130158654 |
-205493220 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
513429240 |
372179538 |
128000000 |
735444040 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
513433696 |
372183994 |
128000000 |
735444040 |
| 偿还债务所支付的现金 |
414108620 |
373665429 |
149948260 |
581968020 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92357158 |
6798882 |
1983379 |
6604941 |
| 筹资活动现金流出小计 |
559425520 |
431134009 |
155069084 |
653162859 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45991824 |
-58950014 |
-27069084 |
82281181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-576536 |
815108 |
219888 |
-1974914 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-237141852 |
-280180678 |
-147769516 |
-108950653 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30903388 |
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76559548 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13499600 |
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26350670 |
| 无形资产摊销 |
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1147109 |
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1787960 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-33189 |
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-64768 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
9670 |
| 财务费用 |
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2316321 |
-- |
22152927 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2031058 |
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846642 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12951005 |
-- |
-282703298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-222684747 |
-- |
126783160 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
76143063 |
-- |
28157865 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-79003880 |
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16236302 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
227489767 |
-- |
507670446 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
507670446 |
-- |
616621098 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-280180678 |
-- |
-108950653 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4123705 |
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9045430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1913771628 |
1233611354 |
538794587 |
2075516061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
89262758 |
55662630 |
28661191 |
105476762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
819138376 |
237622302 |
104104858 |
928279307 |
