现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2605077 |
1663889 |
571825 |
1629787 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
177350851 |
119676037 |
63277518 |
309683081 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78450679 |
55168069 |
34054636 |
102321126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112390930 |
70119077 |
41153361 |
142467263 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29618660 |
22210781 |
5953112 |
46443659 |
| 经营活动现金流出小计 |
238159841 |
161884081 |
91646835 |
317653589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60808990 |
-42208044 |
-28369316 |
-7970508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4207 |
4207 |
138400 |
7767 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3626379 |
3136197 |
2042484 |
5655933 |
| 投资活动现金流入小计 |
7088196 |
4326865 |
2356492 |
6153590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18506619 |
15500787 |
1523372 |
16263867 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
309096619 |
321130787 |
227454109 |
116263867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-302008423 |
-316803921 |
-225097617 |
-110110276 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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13840000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1391700 |
604200 |
-- |
796377750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5783440 |
3432314 |
1509193 |
16479186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16216057 |
3438817 |
1509193 |
52500190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14824357 |
-2834617 |
-1509193 |
743877560 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62735 |
45091 |
17102 |
-4886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-377579033 |
-361801492 |
-254959024 |
625791889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12785830 |
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45516764 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4430346 |
-- |
7558739 |
| 无形资产摊销 |
-- |
496682 |
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732600 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2684 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-10873 |
| 财务费用 |
-- |
-5390260 |
-- |
-8252512 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1186462 |
-- |
-489891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17591813 |
-- |
3919222 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17441860 |
-- |
-76593314 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32416764 |
-- |
634012 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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507161 |
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1560055 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-42208044 |
-- |
-7970508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
317033147 |
-- |
678834639 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
678834639 |
-- |
53042750 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-361801492 |
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625791889 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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166112 |
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195460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
171059388 |
114469575 |
60482790 |
297804758 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3686386 |
3542573 |
2222904 |
10248536 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
-- |
