现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12544166 |
1799453 |
1499473 |
2108172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
167397816 |
77810275 |
276865434 |
207775351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48326599 |
24973290 |
84526368 |
66236529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
113298719 |
51424314 |
150282076 |
113172125 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18127227 |
5989314 |
48731634 |
29944070 |
| 经营活动现金流出小计 |
187031033 |
86903136 |
300248492 |
219191524 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19633216 |
-9092861 |
-23383057 |
-11416174 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
918919 |
101396 |
2513761 |
1477392 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3223422 |
1663327 |
8709081 |
7056996 |
| 投资活动现金流入小计 |
6513558 |
32361460 |
64686656 |
10358889 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3228331 |
2326065 |
6359796 |
3562378 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
83228331 |
406475065 |
76359796 |
281679378 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-76714772 |
-374113605 |
-11673140 |
-271320489 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
875000 |
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160100 |
1120035 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
875000 |
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1787384 |
2204448 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2418904 |
1212460 |
3165527 |
1868471 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2457675 |
1258232 |
3195491 |
1868471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1582675 |
-1258232 |
-1408108 |
335976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
47572 |
-296638 |
-312495 |
15306 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97883092 |
-384761337 |
-36776800 |
-282385381 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-8563384 |
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-16681279 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4347483 |
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8990061 |
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| 无形资产摊销 |
804726 |
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1651644 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-198517 |
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359913 |
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| 固定资产报废损失 |
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2244 |
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| 财务费用 |
-2328869 |
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-7913438 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2632898 |
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-4442650 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-45431752 |
-- |
-27674129 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
20138686 |
-- |
-33024192 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1877713 |
-- |
23408553 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
4842336 |
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2881536 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-19633216 |
-- |
-23383057 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
411866392 |
-- |
509749484 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
509749484 |
-- |
546526284 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-97883092 |
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-36776800 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
131497 |
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497276 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153239335 |
74396507 |
266213217 |
199761764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1614315 |
1614315 |
9152745 |
5905415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
50000000 |
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