现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9322219 |
23678879 |
17848983 |
9467378 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
186436980 |
788558378 |
604243672 |
442469201 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31412203 |
128293572 |
96864018 |
65513314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
139858478 |
529985229 |
390515921 |
244711153 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3645765 |
16370191 |
12398230 |
6358786 |
| 经营活动现金流出小计 |
176422338 |
695951157 |
518447461 |
333101320 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10014642 |
92607221 |
85796211 |
109367881 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30000 |
411523 |
327500 |
327500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
223932 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30000 |
415678 |
555587 |
327500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54594516 |
93846013 |
78449217 |
62625343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54594516 |
94876013 |
79479217 |
63155343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54564516 |
-94460336 |
-78923630 |
-62827843 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
77921391 |
26982560 |
26982560 |
24935185 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
77921391 |
839020296 |
839020296 |
24935185 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25140519 |
67200000 |
25600000 |
25600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100703 |
32463286 |
28158932 |
3200000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25502663 |
101819029 |
55046808 |
29969043 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52418728 |
737201266 |
783973487 |
-5033858 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2202 |
627 |
20420 |
29874 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7871055 |
735348779 |
790866489 |
41536054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58368765 |
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40450018 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
105952248 |
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53839166 |
| 无形资产摊销 |
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404707 |
-- |
202353 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5266096 |
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250045 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2113138 |
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1127625 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-26031 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33537178 |
-- |
-8392356 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87096619 |
-- |
5792078 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38972856 |
-- |
11242622 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92607221 |
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109367881 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
788595122 |
-- |
94782398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
53246343 |
-- |
53246343 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
735348779 |
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41536054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
177059378 |
762352240 |
584951039 |
432322465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
55383 |
2527259 |
1443650 |
679358 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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