现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6380578 |
32456126 |
20976708 |
17322322 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
194473087 |
755053543 |
561706507 |
337180498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31477809 |
99909857 |
74860529 |
50040758 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
129987022 |
501008759 |
352246602 |
192985354 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20168387 |
49117649 |
231522419 |
234657576 |
| 经营活动现金流出小计 |
189994659 |
666171645 |
668055839 |
483296807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4478428 |
88881899 |
-106349332 |
-146116309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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233931850 |
17199061 |
16302486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13274 |
200197 |
13274 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
609324 |
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| 投资活动现金流入小计 |
342042 |
234554448 |
17547137 |
16463639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20658646 |
124330299 |
100793227 |
55703135 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20658646 |
383949533 |
100793227 |
55703135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20316604 |
-149395085 |
-83246090 |
-39239496 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23449470 |
35000000 |
18000000 |
18000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23449470 |
652957478 |
635957478 |
635957478 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8132467 |
161763702 |
176483985 |
157137613 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18030150 |
784617 |
315575 |
315575 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26531522 |
166289782 |
180443431 |
161040165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3082052 |
486667696 |
455514047 |
474917313 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-437358 |
115191 |
401676 |
430565 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19357586 |
426269701 |
266320301 |
289992072 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76993795 |
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48013247 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24102222 |
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11540764 |
| 无形资产摊销 |
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1804920 |
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859835 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-598 |
-- |
-598 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
95118 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3851987 |
-- |
2851950 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2365248 |
-- |
-305888 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2451072 |
-- |
31104212 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26371163 |
-- |
-263280739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12216268 |
-- |
19765599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1870707 |
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870952 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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88881899 |
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-146116309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
613714758 |
-- |
477437130 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
187445057 |
-- |
187445057 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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426269701 |
-- |
289992072 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
561090 |
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330590 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
182041527 |
684305462 |
515804667 |
304901724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6050982 |
38291956 |
24925132 |
14956453 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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233931850 |
17199061 |
16302486 |
