现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12980687 |
19638750 |
13468220 |
6144473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21656768 |
68760484 |
39593878 |
18059671 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7404258 |
34303955 |
26895814 |
18378750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18917716 |
86774292 |
59436733 |
35170066 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5764598 |
75282857 |
64341115 |
49396509 |
| 经营活动现金流出小计 |
32960222 |
203118687 |
156346463 |
108388640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11303454 |
-134358204 |
-116752585 |
-90328969 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
214000000 |
749569043 |
748569043 |
715009043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
215035345 |
753649293 |
752648635 |
718798904 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14971599 |
34247836 |
32824766 |
30273934 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
119971599 |
883002836 |
650574766 |
643273934 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
95063746 |
-129353543 |
102073870 |
75524970 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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15000000 |
15000000 |
15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2107784 |
1108241 |
1000001 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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17107784 |
16108241 |
16000001 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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17891478 |
17891478 |
17891478 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136523 |
3154979 |
3047856 |
2855903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136523 |
24554881 |
24447758 |
24255805 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-136523 |
-7447097 |
-8339516 |
-8255804 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
83623769 |
-271158844 |
-23018231 |
-23059803 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10890017 |
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-4148189 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8648258 |
-- |
3069127 |
| 无形资产摊销 |
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835535 |
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94820 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-165048 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
319871 |
-- |
5521 |
| 财务费用 |
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164411 |
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151153 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3119593 |
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-2936048 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2645151 |
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-11183633 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-89915568 |
-- |
-34994284 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66109480 |
-- |
-51661969 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-134358204 |
-- |
-90328969 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121258698 |
-- |
369357739 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
392417542 |
-- |
392417542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-271158844 |
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-23059803 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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593841 |
-- |
292644 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8676081 |
46646354 |
26125658 |
11915199 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
2475380 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
214000000 |
749569043 |
748569043 |
715009043 |
