现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30016184 |
15482070 |
9090949 |
52359014 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1098212055 |
649287397 |
299924479 |
1436289721 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
311513655 |
202028241 |
102364834 |
343972023 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420845788 |
234843716 |
97243286 |
638314587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30144652 |
20894826 |
18954154 |
55240599 |
| 经营活动现金流出小计 |
796475146 |
474988890 |
225002680 |
1085573359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
301736909 |
174298507 |
74921798 |
350716362 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1889471 |
1841471 |
1805400 |
6516389 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3539945585 |
2432500068 |
377141202 |
3726141639 |
| 投资活动现金流入小计 |
3548516471 |
2439204060 |
379495840 |
3748319302 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190812912 |
116277452 |
50488625 |
259124275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3584913189 |
2002549459 |
661226060 |
3562566072 |
| 投资活动现金流出小计 |
3775726101 |
2118826910 |
711714685 |
3821690347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-227209631 |
320377150 |
-332218845 |
-73371045 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55850274 |
49385445 |
1875130 |
10514412 |
| 筹资活动现金流出小计 |
120659082 |
111218253 |
1875130 |
153177587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120659082 |
-111218253 |
-1875130 |
-153177587 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3439811 |
5155100 |
2745097 |
8610270 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49571615 |
388612503 |
-256427080 |
132777999 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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169175345 |
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313300575 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42943134 |
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77281055 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2092023 |
-- |
3754161 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
323528 |
-- |
85029 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
474 |
-- |
52397 |
| 财务费用 |
-- |
-7386933 |
-- |
-21112601 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4803118 |
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-15661274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30391544 |
-- |
51279543 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-98580354 |
-- |
-32751800 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26949064 |
-- |
-59044380 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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174298507 |
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350716362 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1580343634 |
-- |
1191731131 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191731131 |
-- |
1058953131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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388612503 |
-- |
132777999 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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857801 |
-- |
3292486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1044515538 |
621984811 |
287361261 |
1342065293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23680332 |
11820516 |
3472269 |
41865414 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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