现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18109163 |
11023116 |
4903894 |
19362941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
719786327 |
452437303 |
225013900 |
1203535120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142394109 |
97991535 |
55074359 |
180243858 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
251751418 |
153233686 |
67359518 |
614754271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95870500 |
59524413 |
21486793 |
145066295 |
| 经营活动现金流出小计 |
535187916 |
336357077 |
149336249 |
1052429809 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
184598411 |
116080226 |
75677651 |
151105311 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5176261038 |
3420134799 |
1455207901 |
7108640000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
449214 |
449214 |
180000 |
160879 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5217524467 |
3446643030 |
1461788879 |
7166226933 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12860537 |
7513427 |
3061459 |
24124132 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-42 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5832810618 |
3661967521 |
1809019360 |
6864324132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-615286152 |
-215324492 |
-347230481 |
301902801 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
148735541 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
178735541 |
30000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56880831 |
15707029 |
1778466 |
9761119 |
| 筹资活动现金流出小计 |
122676581 |
77868573 |
1778466 |
139761119 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56058959 |
-47868573 |
-1778466 |
-139761119 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2702816 |
2414861 |
896846 |
-406957 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-371925965 |
-144697978 |
-272434450 |
312840036 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93724917 |
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299831377 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4637986 |
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7841001 |
| 无形资产摊销 |
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1119230 |
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2108391 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-203525 |
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-477206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60417 |
-- |
18755 |
| 财务费用 |
-- |
-1102953 |
-- |
1759287 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26006792 |
-- |
-57171102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1734552 |
-- |
75064549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8275594 |
-- |
-21970250 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43923532 |
-- |
-183629417 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116080226 |
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151105311 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
523970839 |
-- |
668668817 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
668668817 |
-- |
355828781 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-144697978 |
-- |
312840036 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2357637 |
-- |
3926282 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
667956696 |
437802979 |
220110007 |
1066012928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
33720468 |
3611207 |
-- |
118159251 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5176261038 |
3420134799 |
1455207901 |
7108640000 |
