现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14178402 |
9432536 |
4717274 |
19627102 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
336950914 |
203705099 |
95508257 |
430483960 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41551615 |
29704873 |
18921650 |
49669601 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
134574124 |
89782108 |
41829951 |
185770289 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24468431 |
14860234 |
7034838 |
40431274 |
| 经营活动现金流出小计 |
235132122 |
157552239 |
75732104 |
326438188 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101818792 |
46152860 |
19776154 |
104045772 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1622000000 |
1053000000 |
465000000 |
2800000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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123260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1629010158 |
1058176468 |
466718453 |
2819795887 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81818985 |
64734758 |
37375645 |
187121867 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1748818985 |
1097734758 |
444375645 |
3533443516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119808828 |
-39558290 |
22342808 |
-713647629 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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53154681 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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895234230 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
50000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4462119 |
2285387 |
940220 |
24872197 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87003746 |
84827014 |
940220 |
89955452 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87003746 |
-84827014 |
-940220 |
805278778 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1548676 |
427772 |
44619 |
741739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106542459 |
-77804673 |
41223361 |
196418660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61265911 |
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124996566 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8163465 |
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9581951 |
| 无形资产摊销 |
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268835 |
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133771 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-60793 |
| 固定资产报废损失 |
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270 |
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215053 |
| 财务费用 |
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-82762 |
-- |
-6414401 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-5176468 |
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-12172627 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-3010336 |
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13539208 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6149548 |
-- |
-40415826 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24697320 |
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10723497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46152860 |
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104045772 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
372635141 |
-- |
450439814 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
450439814 |
-- |
254021154 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-77804673 |
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196418660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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147812 |
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181997 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
306722087 |
180517701 |
88237571 |
403701028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16050425 |
13754862 |
2553412 |
7155830 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1622000000 |
1053000000 |
465000000 |
2800000000 |
