现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93321386 |
78345398 |
18077655 |
73021451 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5343125404 |
3580073594 |
1799348877 |
5045608758 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
320530261 |
221292485 |
130996759 |
318879580 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2603680645 |
1807295171 |
914390347 |
2268839261 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260659901 |
173860102 |
84920921 |
248851590 |
| 经营活动现金流出小计 |
3847419619 |
2645475618 |
1360989864 |
3546529970 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1495705785 |
934597975 |
438359012 |
1499078788 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2169300603 |
1504411813 |
646087708 |
2037199476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53521 |
53259 |
47250 |
1472035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51584788 |
34705583 |
23426352 |
141929822 |
| 投资活动现金流入小计 |
2259768777 |
1563880679 |
675044107 |
2195904209 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34326971 |
22205340 |
5043661 |
11044269 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
52225176 |
33290200 |
14893342 |
163173918 |
| 投资活动现金流出小计 |
2500649015 |
1420333049 |
804329523 |
3816905002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-240880239 |
143547630 |
-129285416 |
-1621000793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
169868455 |
110422786 |
66681499 |
26958165 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
99487203 |
74754081 |
57243422 |
101997068 |
| 筹资活动现金流入小计 |
269355657 |
185176867 |
123924921 |
1050521560 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1109233148 |
798712414 |
417315315 |
626205936 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
385928058 |
262015246 |
136179174 |
416042254 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1709739864 |
1271662362 |
558100795 |
1055185614 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1440384207 |
-1086485495 |
-434175873 |
-4664054 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11144586 |
9094489 |
-359231 |
9027618 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-174414074 |
754599 |
-125461508 |
-117558440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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171536369 |
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412883750 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3856331 |
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6931522 |
| 无形资产摊销 |
-- |
601440 |
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1110432 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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17060 |
-- |
117666 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
21170559 |
-- |
27106257 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30096241 |
-- |
-34600461 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-346589970 |
-- |
-186050947 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
164285029 |
-- |
-332438707 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
869345717 |
-- |
1426935153 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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934597975 |
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1499078788 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
533184992 |
-- |
532430393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
532430393 |
-- |
649988833 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
754599 |
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-117558440 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1208780 |
-- |
1916628 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4942867551 |
3278292821 |
1669547711 |
4820911077 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
306936467 |
223435374 |
111723512 |
151676230 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2169300603 |
1504411813 |
646087708 |
2037199476 |
