现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19919598 |
12044712 |
3902066 |
30590607 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
264912796 |
141665897 |
55899175 |
546497353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
288485885 |
196046384 |
107810456 |
356694450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43323890 |
27620327 |
16256576 |
110761703 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43604514 |
29559688 |
11096335 |
69412225 |
| 经营活动现金流出小计 |
387417156 |
262391535 |
141847225 |
564706022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-122504360 |
-120725638 |
-85948050 |
-18208668 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1601072322 |
1039481291 |
524878957 |
2598108402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
489915694 |
554791722 |
150075000 |
602763944 |
| 投资活动现金流入小计 |
2090995017 |
1594273013 |
674953957 |
3200872347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101723433 |
83786502 |
56795239 |
47231881 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
289030982 |
395000000 |
250000000 |
855000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2078754415 |
1541786502 |
719795239 |
3760681881 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12240601 |
52486512 |
-44841283 |
-559809534 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3500000 |
2500000 |
-- |
3000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1613159 |
1084014 |
39631 |
2180534 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9313159 |
4034014 |
39631 |
1014565912 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000000 |
3000000 |
-- |
4000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3702549 |
2697967 |
455182 |
42591088 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38469410 |
35942010 |
479448 |
92642744 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29156251 |
-31907996 |
-439817 |
921923168 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-139420009 |
-100147122 |
-131229149 |
343904965 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-34263151 |
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57211389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
809189 |
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1569644 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2062663 |
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783427 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
-3856778 |
-- |
-3761330 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4220163 |
-- |
-8196922 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4904819 |
-- |
-8690164 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53200736 |
-- |
-102977005 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28429036 |
-- |
37473535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3200124 |
-- |
3200124 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-120725638 |
-- |
-18208668 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
340075835 |
-- |
440222958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
440222958 |
-- |
96317992 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-100147122 |
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343904965 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
651003 |
-- |
1113296 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
235242366 |
123715385 |
45843000 |
507408540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9750833 |
5905801 |
6154109 |
8498206 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1601072322 |
1039481291 |
524878957 |
2598108402 |
