现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69529760 |
46740450 |
33142766 |
78242949 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4487885172 |
2624079897 |
1178698697 |
4270571334 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
543406029 |
333384493 |
198586891 |
476288440 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3339611464 |
1579387895 |
642231920 |
2383487858 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
599224191 |
289949016 |
81858952 |
350211967 |
| 经营活动现金流出小计 |
4973186785 |
2514467472 |
1080110737 |
3720959373 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-485301612 |
109612425 |
98587961 |
549611961 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2137392237 |
1443913520 |
450227351 |
2537824348 |
| 投资活动现金流入小计 |
2137392237 |
1443913520 |
450227351 |
2537824348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45688111 |
31451589 |
7682494 |
24988075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1890119594 |
1732354094 |
887494994 |
3637102800 |
| 投资活动现金流出小计 |
2025907705 |
1816405683 |
947777488 |
3702090875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
111484532 |
-372492164 |
-497550137 |
-1164266527 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
846802807 |
378070058 |
135000000 |
211457229 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32030783 |
22103353 |
22103353 |
63156367 |
| 筹资活动现金流入小计 |
878833590 |
400173411 |
157103353 |
1034508596 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226168660 |
155335810 |
10000000 |
119675736 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94037025 |
63173998 |
26709143 |
202468307 |
| 筹资活动现金流出小计 |
485468298 |
304325507 |
37324887 |
423776475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
393365291 |
95847904 |
119778466 |
610732121 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3282106 |
1591234 |
191955 |
5036139 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16266105 |
-165440601 |
-278991755 |
1113694 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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235585902 |
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335547670 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5710880 |
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9406918 |
| 无形资产摊销 |
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410936 |
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528861 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10159333 |
-- |
-3763701 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
152566 |
-- |
468160 |
| 财务费用 |
-- |
2329307 |
-- |
2214635 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12859719 |
-- |
-19416523 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-573472205 |
-- |
-264745252 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101891887 |
-- |
22829136 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
463136178 |
-- |
272511179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1256252 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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109612425 |
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549611961 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
539997550 |
-- |
705438151 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
705438151 |
-- |
704324457 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-165440601 |
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1113694 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11136422 |
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20643688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4143793432 |
2435205806 |
1081594000 |
3998070098 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
274561980 |
142133641 |
63961931 |
194258287 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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