现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
186582339 |
141459096 |
131867492 |
23767833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1873934446 |
1234557387 |
713226438 |
1778112693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248028723 |
167182779 |
71358046 |
299737203 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1416662751 |
819146852 |
495941817 |
1245754455 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38925281 |
29198813 |
10598404 |
167327059 |
| 经营活动现金流出小计 |
1748533497 |
1040137081 |
588433854 |
1771973493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125400949 |
194420307 |
124792584 |
6139200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
330000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36409895 |
878728 |
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567741 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
780000000 |
520000000 |
-- |
200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1152422594 |
523804645 |
658652 |
201781781 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127340789 |
95475264 |
42733661 |
107664771 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
970000000 |
660000000 |
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506306454 |
| 投资活动现金流出小计 |
1737340789 |
985475264 |
42733661 |
613971225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-584918195 |
-461670619 |
-42075009 |
-412189444 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1497561 |
1482600 |
1482600 |
1219995947 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37104 |
33400 |
-- |
94054516 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
561614 |
426981 |
-- |
1028062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42470585 |
42399424 |
-- |
96030621 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40973024 |
-40916824 |
1482600 |
1123965327 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14850921 |
13408194 |
1329316 |
12337837 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-485639349 |
-294758942 |
85529491 |
730252920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95747593 |
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136682681 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23548694 |
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33041465 |
| 无形资产摊销 |
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883937 |
-- |
1688163 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31204 |
-- |
-525 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
675071 |
-- |
5502360 |
| 财务费用 |
-- |
-13406725 |
-- |
-11587847 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4058817 |
-- |
4098302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-72927271 |
-- |
-82746228 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1508860 |
-- |
-246649214 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
142890116 |
-- |
234646755 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9876562 |
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-103777151 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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194420307 |
-- |
6139200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
599202383 |
-- |
893961325 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
893961325 |
-- |
163708405 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-294758942 |
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730252920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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714333 |
-- |
631792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1569742274 |
1014407006 |
539849961 |
1630253368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
117609832 |
78691285 |
41508984 |
124091492 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
330000000 |
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