现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40029854 |
29125172 |
13475698 |
26612989 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
368404311 |
223805305 |
88161991 |
418149405 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48240436 |
35175562 |
22299962 |
51676007 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
184493217 |
106742243 |
34451756 |
227246208 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12105856 |
10320717 |
3042396 |
13228701 |
| 经营活动现金流出小计 |
261804821 |
163959336 |
64866196 |
330319536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
106599490 |
59845968 |
23295795 |
87829869 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250572425 |
96102930 |
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195000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
151153 |
3750 |
33186 |
857631 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
488196250 |
85000000 |
-- |
35281639 |
| 投资活动现金流入小计 |
739050804 |
181237656 |
33186 |
232648462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41227891 |
25400698 |
11379183 |
120472879 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
33690082 |
22000000 |
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512000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1689348823 |
908465972 |
22444457 |
798005920 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-950298019 |
-727228316 |
-22411271 |
-565357458 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11500000 |
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1683171200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42228176 |
31880091 |
9629028 |
22572982 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69049790 |
58701329 |
9629028 |
49572982 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57549790 |
-58701329 |
-9629028 |
1633598218 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3021751 |
799097 |
184021 |
-7803 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-904270070 |
-725284579 |
-8560483 |
1156062826 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65809083 |
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98973755 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7678612 |
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12434093 |
| 无形资产摊销 |
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286920 |
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501563 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
129 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23628 |
-- |
84307 |
| 财务费用 |
-- |
-983320 |
-- |
-78565 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-168632 |
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-1509192 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1511888 |
-- |
-6081033 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33631940 |
-- |
-18715030 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15647331 |
-- |
-6542057 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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765380 |
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2225882 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59845968 |
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87829869 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
529951875 |
-- |
1255236455 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1255236455 |
-- |
99173629 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-725284579 |
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1156062826 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
42331 |
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180080 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
316532526 |
187448156 |
71582923 |
375737778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11841932 |
7231976 |
3103370 |
15798638 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250572425 |
96102930 |
-- |
195000000 |
