现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4855755 |
6265322 |
1442216 |
10107470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
850681834 |
513665778 |
364077349 |
829132028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150288815 |
101961342 |
47994680 |
215036545 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
434060921 |
262193697 |
133567097 |
558488107 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36170226 |
28774480 |
11719317 |
93036706 |
| 经营活动现金流出小计 |
667298568 |
424433218 |
203575928 |
927830092 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
183383266 |
89232560 |
160501421 |
-98698064 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
377622715 |
275507493 |
47281794 |
2252019245 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37894 |
37894 |
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173028 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1536530172 |
1179023664 |
323481824 |
240110000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1921108635 |
1459411599 |
374631830 |
2506498802 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161096583 |
112789784 |
98731556 |
220219728 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1643911180 |
1241939782 |
415267921 |
90000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2502508946 |
1843145749 |
775201768 |
2896049728 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-581400311 |
-383734149 |
-400569938 |
-389550927 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
424681588 |
309990000 |
11000000 |
238177133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
430672088 |
314980500 |
11500000 |
238177133 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292640167 |
133640167 |
83640167 |
174900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4290335 |
2419969 |
486688 |
35767565 |
| 筹资活动现金流出小计 |
389011231 |
137405827 |
82435431 |
314501717 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41660857 |
177574673 |
-70935431 |
-76324583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1786 |
-0 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-356357974 |
-116926916 |
-311003948 |
-564573575 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67656887 |
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122526724 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28842896 |
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53034806 |
| 无形资产摊销 |
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1933397 |
-- |
3140231 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37444 |
-- |
-274273 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
209351 |
-- |
204453 |
| 财务费用 |
-- |
-3027008 |
-- |
2648908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4842548 |
-- |
-14263356 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71295561 |
-- |
-176267337 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6061756 |
-- |
-161081093 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-87004419 |
-- |
49276601 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89232560 |
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-98698064 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
295808136 |
-- |
412735053 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
412735053 |
-- |
977308627 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-116926916 |
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-564573575 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4856592 |
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5507905 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
845238768 |
506813145 |
362103975 |
818674391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
587311 |
587311 |
531158 |
350166 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
377622715 |
275507493 |
47281794 |
2252019245 |
