现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36044250 |
5149759 |
3139487 |
32334869 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
507065293 |
326678209 |
149203448 |
716580426 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136428124 |
91341425 |
39508062 |
154802353 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
314144846 |
173720226 |
128713623 |
336087145 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32063283 |
37693864 |
28605177 |
71215045 |
| 经营活动现金流出小计 |
536401674 |
334949809 |
204608523 |
628415091 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29336380 |
-8271599 |
-55405074 |
88165335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
381460362 |
210682879 |
150109301 |
90000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120144 |
120144 |
117144 |
1328000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1306349777 |
399016211 |
150153851 |
394880000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1687942366 |
609831316 |
300392378 |
486516927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191634748 |
127227437 |
56252493 |
67370931 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1454702686 |
787100000 |
615000000 |
609990000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2561279660 |
1410020906 |
879257773 |
857360931 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-873337294 |
-800189590 |
-578865394 |
-370844004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
314900000 |
194900000 |
34900000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
314900000 |
194900000 |
34900000 |
1302466244 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134900000 |
104900000 |
70006642 |
78000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1636381 |
1171751 |
1376766 |
39777884 |
| 筹资活动现金流出小计 |
233290842 |
107698135 |
71642092 |
119087390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81609158 |
87201865 |
-36742092 |
1183378855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22370 |
-18790 |
-56 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-821086887 |
-721278114 |
-671012616 |
900700186 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70899812 |
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150754546 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21704388 |
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49217886 |
| 无形资产摊销 |
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1238560 |
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1381773 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-123562 |
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-1104258 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10394 |
-- |
51376 |
| 财务费用 |
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1444158 |
-- |
1280341 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-578939 |
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2946342 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100060481 |
-- |
21021055 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-678478 |
-- |
-114846035 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11386274 |
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-38582802 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8271599 |
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88165335 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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256030513 |
-- |
977308627 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
977308627 |
-- |
76608441 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-721278114 |
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900700186 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1888270 |
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3181925 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
470968827 |
321476234 |
146063961 |
682024898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52216 |
52216 |
-- |
2220660 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
381460362 |
210682879 |
150109301 |
90000000 |
