现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4202117 |
9539009 |
21978571 |
4855755 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
473527853 |
232300418 |
1442409082 |
850681834 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140191534 |
53096748 |
236857268 |
150288815 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
258738116 |
154892090 |
764339959 |
434060921 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20927494 |
16929865 |
104169993 |
36170226 |
| 经营活动现金流出小计 |
450302590 |
242100282 |
1160062134 |
667298568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23225263 |
-9799863 |
282346948 |
183383266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
208892001 |
127474303 |
1575815000 |
377622715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000 |
20000 |
22708 |
37894 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
344500920 |
35246829 |
1035000000 |
1536530172 |
| 投资活动现金流入小计 |
557239223 |
164560012 |
2623400671 |
1921108635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148113396 |
68667167 |
205131732 |
161096583 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
447845139 |
202011081 |
1142297339 |
1643911180 |
| 投资活动现金流出小计 |
989288535 |
437907726 |
3058614071 |
2502508946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-432049312 |
-273347714 |
-435213400 |
-581400311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
515221677 |
226547022 |
300408587 |
424681588 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
519029716 |
226547022 |
305399087 |
430672088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
277572081 |
124595222 |
175133057 |
292640167 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5956257 |
1715529 |
7703186 |
4290335 |
| 筹资活动现金流出小计 |
286699323 |
127539287 |
278977328 |
389011231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
232330394 |
99007735 |
26421758 |
41660857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9655 |
-483 |
-4306 |
-1786 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176484001 |
-184140325 |
-126448999 |
-356357974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
36610463 |
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141181249 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
35532374 |
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55132787 |
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| 无形资产摊销 |
2441162 |
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4222324 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-350760 |
-- |
-126853 |
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| 固定资产报废损失 |
84896 |
-- |
246971 |
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| 财务费用 |
-4430438 |
-- |
2872681 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2657352 |
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-11839466 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-104966903 |
-- |
60101008 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
3392709 |
-- |
196247003 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
66306025 |
-- |
-180710048 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6580317 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
23225263 |
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282346948 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
109871342 |
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286286053 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
286355343 |
-- |
412735053 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-176484001 |
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-126448999 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9155202 |
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11994179 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
469313402 |
222749075 |
1419900603 |
845238768 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12334 |
12334 |
529908 |
587311 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
208892001 |
127474303 |
1575815000 |
377622715 |
