现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111707819 |
107613145 |
83389475 |
56997955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3498385904 |
2455524755 |
1179478501 |
4069673181 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
479137144 |
317478271 |
152625582 |
540544888 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2215476346 |
1449974700 |
706819967 |
2986118401 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
258282615 |
188447818 |
121875848 |
225082194 |
| 经营活动现金流出小计 |
3104550447 |
2056593429 |
1021938646 |
3938299974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
393835457 |
398931325 |
157539855 |
131373208 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
722853013 |
252836959 |
341164640 |
1255153993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
487886 |
1057994 |
40350 |
5648426 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
724441643 |
254346508 |
341497268 |
1261946502 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127705359 |
86614541 |
50365643 |
216305098 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2370306 |
2370306 |
52750000 |
4707390 |
| 投资活动现金流出小计 |
1212534520 |
510645833 |
472339538 |
2067770569 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-488092877 |
-256299325 |
-130842271 |
-805824067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
479155143 |
306005893 |
89887513 |
885562955 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
190020000 |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
676175143 |
312158204 |
89887513 |
1765015056 |
| 偿还债务所支付的现金 |
482254089 |
480700375 |
80600000 |
392464880 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
329962040 |
133096279 |
54191426 |
221590440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
861204638 |
661601317 |
137811516 |
628744204 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-185029495 |
-349443113 |
-47924004 |
1136270852 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-59305 |
35881 |
1291 |
96037 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-279346220 |
-206775231 |
-21225128 |
461916030 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79813753 |
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117682308 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
18087627 |
-- |
19456032 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2059589 |
-- |
1989032 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-831072 |
-- |
-1044828 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-1558 |
| 财务费用 |
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17594368 |
-- |
30529827 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-634984 |
-- |
-770340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70189414 |
-- |
-179106550 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
178610622 |
-- |
-342077887 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
44951237 |
-- |
263802303 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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398931325 |
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131373208 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386946608 |
-- |
593721839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593721839 |
-- |
131805810 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-206775231 |
-- |
461916030 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11370932 |
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31185160 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3386617042 |
2347803137 |
1096028608 |
4012621577 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
61042 |
108473 |
60418 |
53649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
722853013 |
252836959 |
341164640 |
1255153993 |
