现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59543018 |
56328853 |
19555457 |
13556553 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
301886502 |
194489127 |
487842123 |
359938655 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120910225 |
59767528 |
216050450 |
161631628 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50163225 |
34432943 |
95054373 |
69014654 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40226575 |
26733386 |
49875083 |
45037318 |
| 经营活动现金流出小计 |
228859633 |
126436697 |
392152607 |
296903790 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73026869 |
68052430 |
95689516 |
63034866 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10054247 |
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0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59900107 |
49039596 |
224974028 |
208823447 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
80673218 |
59039596 |
224974028 |
208823447 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70618972 |
-59039596 |
-224974028 |
-208823447 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
129000000 |
69000000 |
449976800 |
364470000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
129000000 |
69000000 |
1021748402 |
364470000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
448920045 |
79869272 |
315101142 |
206031870 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20888696 |
18897521 |
11604811 |
5932947 |
| 筹资活动现金流出小计 |
501952200 |
104499567 |
349725767 |
228858588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-372952200 |
-35499567 |
672022636 |
135611412 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
227844 |
-6127 |
-1815931 |
-1939289 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-370316459 |
-26492860 |
540922193 |
-12116460 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
35228613 |
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79891458 |
60954066 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
19791767 |
-- |
22108868 |
14448720 |
| 无形资产摊销 |
3019848 |
-- |
3546712 |
2240430 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
435 |
-- |
-122845 |
122845 |
| 固定资产报废损失 |
330472 |
-- |
430783 |
35508 |
| 财务费用 |
8976619 |
-- |
14257216 |
8805955 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-201177 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-26021038 |
-- |
-6461588 |
-4388232 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-57475665 |
-- |
-77456875 |
-67170354 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
81311372 |
-- |
25845146 |
25826068 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
73026869 |
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95689516 |
63034866 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
210086219 |
-- |
580402678 |
27364026 |
| 减：货币资金的期初余额 |
580402678 |
-- |
39480485 |
39480485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-370316459 |
-- |
540922193 |
-12116460 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3589851 |
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6142781 |
4685190 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
236285195 |
134101612 |
447942646 |
326746246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6058288 |
4058662 |
20344020 |
19635857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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