现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13424001 |
5343589 |
638904 |
5799347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
211181653 |
135507100 |
57207623 |
255462870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63257378 |
42871163 |
25880885 |
63867284 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
126933885 |
74635956 |
35157209 |
106814156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28330213 |
20215086 |
11353501 |
19992187 |
| 经营活动现金流出小计 |
235050891 |
150808057 |
78810918 |
225247351 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23869238 |
-15300956 |
-21603295 |
30215518 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4090492160 |
1639061360 |
831258160 |
1707367484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
74780 |
74780 |
9080 |
177130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
4121615096 |
1650679626 |
838139588 |
1713548941 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82655016 |
65831852 |
16860840 |
43718203 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3429910745 |
1539776781 |
706592569 |
3021655706 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
691704352 |
110902846 |
131547019 |
-1308106765 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1080514 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
950000 |
950000 |
98000 |
1111849 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9850000 |
2150000 |
1298000 |
1315263401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
413970 |
266145 |
500000 |
30552214 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30789266 |
30641441 |
500000 |
50611058 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20939266 |
-28491441 |
798000 |
1264652343 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24993 |
-88724 |
-48662 |
507572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
646870855 |
67021724 |
110693063 |
-12731332 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29513026 |
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110723166 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9252780 |
-- |
17629676 |
| 无形资产摊销 |
-- |
513497 |
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617670 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
35920 |
-- |
-100745 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4723 |
| 财务费用 |
-- |
-6142988 |
-- |
-8529715 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5238611 |
-- |
-2609025 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18218881 |
-- |
-12248841 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55043913 |
-- |
-110945833 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12200992 |
-- |
29740112 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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21124809 |
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1612108 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-15300956 |
-- |
30215518 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
136675833 |
-- |
69654109 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
69654109 |
-- |
82385441 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
67021724 |
-- |
-12731332 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
57163 |
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94151 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
197703729 |
130163512 |
56568719 |
244112814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
53923 |
-- |
-- |
5550708 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4090492160 |
1639061360 |
831258160 |
1707367484 |
