现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12188403 |
19439477 |
16602330 |
9352697 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
178074181 |
621088187 |
490003103 |
334375785 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38381694 |
105485542 |
75310522 |
49229770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83541618 |
331713657 |
273355444 |
181589393 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15369559 |
33599087 |
25033307 |
11639570 |
| 经营活动现金流出小计 |
142058858 |
485904976 |
383368725 |
251653885 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36015322 |
135183211 |
106634378 |
82721900 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
605074000 |
542000000 |
12000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10500 |
13261 |
7080 |
7080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
2880767 |
13880767 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
607015559 |
546549555 |
25971025 |
7080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35704618 |
93453642 |
69335224 |
43205066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
540000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
517389083 |
1568883642 |
80485224 |
43355066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
89626476 |
-1022334086 |
-54514199 |
-43347986 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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11580000 |
11580000 |
11580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
450000 |
1708013940 |
1734638915 |
12630000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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279670000 |
279670000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22012900 |
4772624 |
39282122 |
4260848 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22012900 |
291568322 |
326077821 |
39742672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21562900 |
1416445618 |
1408561094 |
-27112672 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
185772 |
1048746 |
-5892606 |
285442 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
104264669 |
530343489 |
1454788667 |
12546683 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75525116 |
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41238544 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32595097 |
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14490878 |
| 无形资产摊销 |
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1126183 |
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577082 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13836 |
-- |
36913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
191445 |
-- |
9226 |
| 财务费用 |
-- |
7838560 |
-- |
6887806 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10801393 |
-- |
-1634161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10756120 |
-- |
-12010156 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49111296 |
-- |
39399883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19005562 |
-- |
-10298186 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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4353928 |
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657797 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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135183211 |
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82721900 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
721602992 |
-- |
203806186 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
191259503 |
-- |
191259503 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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530343489 |
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12546683 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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633836 |
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198759 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
163890239 |
569351202 |
447624497 |
305737359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1995539 |
32297508 |
25776275 |
19285729 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
605074000 |
542000000 |
12000000 |
-- |
