现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3313634 |
25858995 |
12482156 |
16318951 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
234530392 |
1086485473 |
763610614 |
458242400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52950826 |
187030708 |
130597643 |
82754585 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
263251984 |
681247377 |
524179168 |
358922511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4157495 |
30859913 |
10782912 |
9643604 |
| 经营活动现金流出小计 |
328280476 |
916005128 |
681903561 |
463684393 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-93750085 |
170480345 |
81707053 |
-5441994 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30000 |
867919 |
80633 |
43880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
617590000 |
620000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
621781662 |
626017541 |
359693 |
863283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8168825 |
37126225 |
25504046 |
17807084 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
552850000 |
1247590000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
571018825 |
1308716225 |
41729086 |
34037084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50762837 |
-682698683 |
-41369393 |
-33173802 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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19900000 |
19900000 |
19900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
878943600 |
879164050 |
879173600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19900000 |
15000000 |
15000000 |
15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
610765 |
25655693 |
23120108 |
2736929 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19714855 |
87154349 |
83597649 |
18021660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19714855 |
791789251 |
795566401 |
861151940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
210755 |
209142 |
530542 |
1034919 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62491348 |
279780054 |
836434603 |
823571064 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113569218 |
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45584798 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22162692 |
-- |
11340686 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3980619 |
-- |
2078860 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
88265 |
-- |
-1252 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
89611 |
-- |
1252 |
| 财务费用 |
-- |
1866522 |
-- |
593365 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4105903 |
-- |
-525919 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
53284260 |
-- |
18069265 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-118810394 |
-- |
9052176 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
87672111 |
-- |
-99483751 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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456486 |
-- |
3916795 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
170480345 |
-- |
-5441994 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
389169914 |
-- |
1021472316 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
109389860 |
-- |
197901252 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
279780054 |
-- |
823571064 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
104551 |
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36101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
226218554 |
1041684626 |
731519483 |
439457707 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4998204 |
18941851 |
19608975 |
2465742 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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