现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30449271 |
20102736 |
8781219 |
16214501 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3856647525 |
2511493868 |
1108840779 |
4534807205 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
398363119 |
271243461 |
139420449 |
463320105 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2181477163 |
1440555496 |
680481450 |
2634544850 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
689994657 |
439323204 |
186930113 |
657889310 |
| 经营活动现金流出小计 |
3460089805 |
2266479374 |
1047275306 |
3917657353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
396557720 |
245014494 |
61565474 |
617149853 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
426484 |
190283 |
755 |
642030 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50107817 |
50107260 |
336756 |
11304312 |
| 投资活动现金流入小计 |
50534301 |
50297544 |
337511 |
11946341 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
461850734 |
285489947 |
113644894 |
196707442 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
70000000 |
70000000 |
890000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
542648629 |
355489947 |
183644894 |
1086707442 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-492114328 |
-305192403 |
-183307384 |
-1074761101 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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98080186 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
400000 |
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10900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
400000 |
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1708760141 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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294035479 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7343115 |
1598536 |
1588536 |
131559676 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75350680 |
1736097 |
1588536 |
427076204 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74950680 |
-1736097 |
-1588536 |
1281683936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
1293881 |
312582 |
-2052602 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-170507288 |
-60620125 |
-123017863 |
822020087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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309124341 |
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430338758 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49028057 |
-- |
94303745 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3510293 |
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5874552 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
129972 |
-- |
2194665 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
378679 |
-- |
808775 |
| 财务费用 |
-- |
442638 |
-- |
5241420 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12622700 |
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-2135411 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50636323 |
-- |
66985011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-155905597 |
-- |
-175937811 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
83055871 |
-- |
150088814 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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566380 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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245014494 |
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617149853 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
947027289 |
-- |
1007647415 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1007647415 |
-- |
185627328 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60620125 |
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822020087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2593913 |
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4399755 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3710335561 |
2414594768 |
1069612885 |
4400388115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
115862694 |
76796363 |
30446675 |
118204589 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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