现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6083695 |
1180661 |
1019556 |
14875555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
678088052 |
442233187 |
217546466 |
772291185 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135779100 |
94703043 |
50476350 |
153635620 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
476242804 |
291402058 |
134174315 |
477162450 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8828249 |
9839581 |
6311974 |
21906047 |
| 经营活动现金流出小计 |
634792443 |
407112030 |
198696556 |
680226789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43295609 |
35121156 |
18849911 |
92064396 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
939542886 |
491965435 |
238808000 |
724813300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7082700 |
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| 投资活动现金流入小计 |
949272398 |
493737547 |
240578197 |
725780837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105081697 |
66382848 |
22450779 |
88462993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14014800 |
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7082700 |
| 投资活动现金流出小计 |
894441897 |
468382848 |
117450779 |
1247545693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
54830501 |
25354699 |
123127418 |
-521764856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13800000 |
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95000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13800000 |
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718177113 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89882425 |
9885900 |
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259771800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
424392 |
231244 |
-- |
28159828 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111397266 |
11597493 |
726097 |
296593711 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97597266 |
-11597493 |
-726097 |
421583402 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2214490 |
75720 |
335204 |
257849 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2743335 |
48954083 |
141586436 |
-7859208 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20971282 |
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64201326 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25792879 |
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50255837 |
| 无形资产摊销 |
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2011298 |
-- |
3765391 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
299415 |
-- |
507921 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
1383179 |
-- |
8153795 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1772112 |
-- |
-967537 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11058724 |
-- |
2423897 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1005444 |
-- |
-86892304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
86831 |
-- |
42804254 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-493879 |
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337539 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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35121156 |
-- |
92064396 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
85770415 |
-- |
36816332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
36816332 |
-- |
44675540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
48954083 |
-- |
-7859208 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3086378 |
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5872848 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
666544167 |
437377121 |
214579627 |
748246273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5460190 |
3675405 |
1947283 |
9169357 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
939542886 |
491965435 |
238808000 |
724813300 |
