现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7718910 |
7334758 |
4923513 |
59383549 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
200096674 |
159743645 |
63562891 |
325701158 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
52287968 |
34009999 |
16958044 |
67342235 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
90441049 |
82216163 |
28312849 |
117865285 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
19608930 |
13513576 |
6328033 |
48427496 |
经营活动现金流出小计 |
176587072 |
140694206 |
56473942 |
260567949 |
经营活动产生的现金流量净额 |
23509602 |
19049439 |
7088948 |
65133209 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
55000000 |
47000000 |
7000000 |
46040725 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000 |
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36400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
投资活动现金流入小计 |
55368434 |
47116038 |
7008306 |
46140532 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71258413 |
57342194 |
10873845 |
57817189 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
投资活动现金流出小计 |
326258413 |
299342194 |
22873845 |
100830591 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-270889979 |
-252226156 |
-15865539 |
-54690059 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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40000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
5000000 |
5880000 |
筹资活动现金流入小计 |
403106984 |
403106984 |
378106984 |
45880000 |
偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
30000000 |
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40000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22847654 |
24050912 |
23024960 |
4394080 |
筹资活动现金流出小计 |
83003902 |
84204709 |
23322429 |
45684834 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
320103082 |
318902275 |
354784555 |
195166 |
五、汇率变动对现金的影响 |
109692 |
94731 |
-208 |
48268 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
72832397 |
85820288 |
346007757 |
10686584 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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20447475 |
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65334390 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
10812619 |
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20685845 |
无形资产摊销 |
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449591 |
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882753 |
递延资产摊销 |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-- |
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-42606 |
固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
49100 |
财务费用 |
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444819 |
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1287792 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
-116038 |
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-63407 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-721822 |
-- |
-2181853 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27258294 |
-- |
-30761931 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12791794 |
-- |
5716152 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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826896 |
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1864442 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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19049439 |
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65133209 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
103737730 |
-- |
17917442 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
17917442 |
-- |
7230858 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
85820288 |
-- |
10686584 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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441908 |
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866021 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
192175279 |
152246078 |
58639378 |
260789834 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
202485 |
162809 |
-- |
5527775 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
55000000 |
47000000 |
7000000 |
46040725 |