现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
617102 |
4276652 |
4926005 |
2144249 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55741836 |
279424076 |
175862594 |
87711780 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12742625 |
52067340 |
50057490 |
29032015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38669086 |
168658322 |
111156173 |
83278606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12719970 |
16571409 |
28241525 |
10186208 |
| 经营活动现金流出小计 |
65984490 |
251784056 |
200248679 |
128929417 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10242654 |
27640021 |
-24386085 |
-41217637 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
450000000 |
285159902 |
239000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
6941 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80194840 |
454807910 |
287904912 |
241603010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19606018 |
47311433 |
40513969 |
32741552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
106606018 |
459311433 |
316513969 |
253741552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26411178 |
-4503522 |
-28609057 |
-12138542 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
49000000 |
49000000 |
39000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
49000000 |
49000000 |
39000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
50000000 |
50000000 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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113040 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
10108432 |
71119565 |
70492515 |
60455260 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-108432 |
-22119565 |
-21492515 |
-21455260 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-85440 |
-271835 |
8871 |
41942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36847703 |
745098 |
-74478786 |
-74769497 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21269153 |
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16922240 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26871456 |
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12764461 |
| 无形资产摊销 |
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1093982 |
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481304 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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559 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
77408 |
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| 财务费用 |
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1196914 |
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426811 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4641829 |
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-2603010 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1279943 |
-- |
4085163 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29527820 |
-- |
-87053768 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2588631 |
-- |
9514039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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519465 |
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316744 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27640021 |
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-41217637 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137933251 |
-- |
62418656 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137188153 |
-- |
137188153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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745098 |
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-74769497 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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694769 |
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356559 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55111031 |
274716649 |
169762304 |
85217743 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13703 |
430776 |
1174285 |
349788 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
450000000 |
285159902 |
239000000 |
