现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11544112 |
37206767 |
31965074 |
11595151 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
349681373 |
957559314 |
730445101 |
512679213 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49037455 |
154228738 |
117846457 |
80100058 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98392286 |
383960373 |
275340657 |
168618396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58532554 |
175685158 |
119905929 |
71049357 |
| 经营活动现金流出小计 |
236315705 |
780391574 |
572297838 |
370952163 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113365668 |
177167741 |
158147263 |
141727050 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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11000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
604370843 |
3410717095 |
2632288709 |
1937664296 |
| 投资活动现金流入小计 |
604370843 |
3410728095 |
2632288709 |
1937664296 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28768999 |
196327533 |
126404623 |
69251267 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
665370491 |
3262500011 |
2584613754 |
1736781080 |
| 投资活动现金流出小计 |
694139490 |
3457420920 |
2711018377 |
1806032347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89768647 |
-46692825 |
-78729667 |
131631949 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11531902 |
2806942 |
2806942 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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11531902 |
11531902 |
2806942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17058154 |
48839897 |
69817010 |
69179264 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17058154 |
84386930 |
105364043 |
104726297 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17058154 |
-72855028 |
-93832141 |
-101919355 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1102 |
14433 |
14942 |
15183 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6537765 |
57634321 |
-14399604 |
171454827 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121047462 |
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82601241 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21863806 |
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10934220 |
| 无形资产摊销 |
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6255840 |
-- |
2896836 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3001 |
-- |
-9264 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
76197 |
-- |
192 |
| 财务费用 |
-- |
42304 |
-- |
26226 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12874862 |
-- |
-7457673 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-342368 |
-- |
35604656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19477057 |
-- |
-7466266 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38744325 |
-- |
14821851 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4980252 |
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2340829 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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177167741 |
-- |
141727050 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
274560392 |
-- |
388380899 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
216926072 |
-- |
216926072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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57634321 |
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171454827 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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872016 |
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357844 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
338137261 |
920352548 |
698480026 |
501084062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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