现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4606420 |
3755691 |
1537033 |
11932860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
712847957 |
506517791 |
292596010 |
1279046712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185751125 |
128497124 |
54949306 |
227734719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
409467107 |
273314240 |
147269796 |
766824911 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37050626 |
23647555 |
12155308 |
44764279 |
| 经营活动现金流出小计 |
653143412 |
443462577 |
222843194 |
1088866265 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59704545 |
63055213 |
69752816 |
190180446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
328000000 |
198000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
330088159 |
199007742 |
0 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27560656 |
23399479 |
20103080 |
22725074 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
687560656 |
553399479 |
348103080 |
22725074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-357472498 |
-354391737 |
-348103080 |
-22725074 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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11470309 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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128569 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
-- |
0 |
459403091 |
| 偿还债务所支付的现金 |
119322343 |
119322343 |
69396101 |
104405306 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13818717 |
12580704 |
12007710 |
15441972 |
| 筹资活动现金流出小计 |
186207337 |
184890610 |
82526115 |
126802672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186207337 |
-184890610 |
-82526115 |
332600418 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15966 |
-17354 |
-21709 |
13164 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-483991256 |
-476244488 |
-360898087 |
500068954 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18452105 |
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66010379 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
12860972 |
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23653812 |
| 无形资产摊销 |
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1913546 |
-- |
3961540 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4703 |
-- |
-8526 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
111102 |
-- |
222512 |
| 财务费用 |
-- |
-698893 |
-- |
5990681 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44797812 |
-- |
134382417 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
90133154 |
-- |
51998162 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70209336 |
-- |
-107549795 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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63055213 |
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190180446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
174462150 |
-- |
650706638 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
650706638 |
-- |
150637683 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-476244488 |
-- |
500068954 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
182768 |
-- |
481273 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
701523758 |
496044321 |
289480238 |
1254447970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6717778 |
6717778 |
1578740 |
12665882 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
328000000 |
198000000 |
-- |
-- |
