现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2617110 |
1745595 |
9999049 |
2891856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
291068180 |
114935936 |
565433897 |
371611268 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93517642 |
52389673 |
183058744 |
138214579 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147819015 |
73294202 |
309873638 |
214166204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18230610 |
9114285 |
36083035 |
27747976 |
| 经营活动现金流出小计 |
270147241 |
139516633 |
576231012 |
411908138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20920939 |
-24580696 |
-10797114 |
-40296870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
201923288 |
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800000000 |
403106849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
201923288 |
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804937561 |
403106849 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32264291 |
4402007 |
23590560 |
15605058 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
232264291 |
4402007 |
793590560 |
415605058 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30341003 |
-4402007 |
11347001 |
-12498208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
117026304 |
24930793 |
225703306 |
133760416 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
117026304 |
24930793 |
225703306 |
133760416 |
| 偿还债务所支付的现金 |
94010000 |
14000000 |
193804525 |
124744525 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2712402 |
1195559 |
5541795 |
3485250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99707660 |
16694985 |
215039440 |
142590738 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17318644 |
8235808 |
10663867 |
-8830322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7898580 |
-20746895 |
11213753 |
-61625401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-35815100 |
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-63665799 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14292383 |
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22773536 |
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| 无形资产摊销 |
1438988 |
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2673304 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-61583 |
-- |
-117130 |
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| 固定资产报废损失 |
556 |
-- |
145353 |
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| 财务费用 |
3810038 |
-- |
8227892 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1039488 |
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1162416 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-56209030 |
-- |
-5536561 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
41160828 |
-- |
-39288909 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
30420548 |
-- |
24397959 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1150731 |
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2529475 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
20920939 |
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-10797114 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
264530068 |
-- |
256631488 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
256631488 |
-- |
245417735 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
7898580 |
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11213753 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
70101 |
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113334 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
288328800 |
113190341 |
555434848 |
368719411 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
122270 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
201923288 |
-- |
800000000 |
403106849 |
