现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8856086 |
8095220 |
962474 |
3850275 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2223149459 |
1485308051 |
619590777 |
2759523635 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69007783 |
50129783 |
29932336 |
66020746 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2166147122 |
1474147354 |
723441710 |
2514430907 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25454172 |
15778093 |
6853976 |
21359566 |
| 经营活动现金流出小计 |
2271909672 |
1558951530 |
770569998 |
2627772973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48760213 |
-73643480 |
-150979221 |
131750662 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2231250000 |
1691250000 |
969750000 |
871250000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1564 |
1564 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2235877315 |
1695292371 |
972449295 |
874293635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
330129307 |
184935239 |
165980940 |
120250073 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1635 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2033129307 |
1302935239 |
620732575 |
1564750073 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
202748009 |
392357132 |
351716720 |
-690456438 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27000000 |
15000000 |
15000000 |
51000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27000000 |
15000000 |
15000000 |
902450472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27000000 |
15000000 |
15000000 |
64380200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1060642 |
1510384 |
-- |
23669199 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98687661 |
87044520 |
15235817 |
89911190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71687661 |
-72044520 |
-235817 |
812539281 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2996568 |
2919479 |
844876 |
1540693 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
85296703 |
249588611 |
201346557 |
255374198 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25294669 |
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116167147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21845296 |
-- |
32609981 |
| 无形资产摊销 |
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2269899 |
-- |
2736613 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-320 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2237092 |
| 财务费用 |
-- |
-2212626 |
-- |
169299 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3690034 |
-- |
-2861017 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56360138 |
-- |
-52329587 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47778802 |
-- |
-40868572 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13194639 |
-- |
70809258 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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524238 |
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1048477 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-73643480 |
-- |
131750662 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
619848624 |
-- |
370260012 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370260012 |
-- |
114885815 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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249588611 |
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255374198 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2183557263 |
1450634153 |
608423413 |
2729582208 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30736111 |
26578678 |
10204890 |
26091152 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2231250000 |
1691250000 |
969750000 |
871250000 |
