现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
11253552 |
7378296 |
82786286 |
23565569 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1801456832 |
1208210340 |
1894096863 |
938514420 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
104066542 |
72366738 |
116325580 |
93920719 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1532218590 |
1069337086 |
1558034170 |
970511332 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
72111564 |
35237622 |
122703349 |
27499947 |
经营活动现金流出小计 |
1733606305 |
1193807939 |
1816977968 |
1127110507 |
经营活动产生的现金流量净额 |
67850526 |
14402400 |
77118895 |
-188596087 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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277000 |
37000000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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0 |
277000 |
37000000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34588651 |
12540990 |
96167105 |
43028558 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
34588651 |
12540990 |
96167105 |
43028558 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-34588651 |
-12540990 |
-95890105 |
-6028558 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
342230000 |
194380000 |
430700736 |
544000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
342230000 |
194380000 |
430700736 |
544000000 |
偿还债务所支付的现金 |
344020000 |
135220000 |
291395000 |
298605000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3641000 |
3641000 |
19794500 |
23155500 |
筹资活动现金流出小计 |
370767400 |
155287265 |
341986977 |
343953594 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-28537400 |
39092735 |
88713759 |
200046406 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1424 |
1424 |
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-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
4725899 |
40955570 |
69942549 |
5421761 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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91537440 |
150805263 |
107064982 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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31629603 |
58772813 |
51816158 |
无形资产摊销 |
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988356 |
1976712 |
1522832 |
递延资产摊销 |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-- |
-92723 |
-5149113 |
固定资产报废损失 |
-- |
178409 |
280931 |
90973 |
财务费用 |
-- |
15170351 |
33904018 |
24752615 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2986788 |
-597554 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
24658486 |
-175514153 |
-200949147 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-253802764 |
-254250743 |
-377405701 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
98341241 |
238925943 |
195939291 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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14402400 |
77118895 |
-188596087 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
137146904 |
96191334 |
26248785 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
96191334 |
26248785 |
20827024 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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40955570 |
69942549 |
5421761 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1790203280 |
1200832044 |
1811310578 |
914917988 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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30863 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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