现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10096730 |
25978489 |
16534044 |
9960784 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
370551757 |
1504234560 |
1157917651 |
736099724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67385818 |
214606041 |
161522915 |
114394652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
222426380 |
1128569840 |
880903619 |
589883173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7893849 |
27221710 |
14607106 |
10192103 |
| 经营活动现金流出小计 |
304740891 |
1423439292 |
1095968523 |
739664587 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65810866 |
80795268 |
61949128 |
-3564863 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1755000000 |
1949467572 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17000 |
15000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1761171832 |
1956557649 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32311958 |
103815305 |
62125968 |
21456790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1787311958 |
2053282877 |
62125968 |
21456790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26140126 |
-96725228 |
-62125968 |
-21456790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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85901386 |
60337389 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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2180965524 |
2266866910 |
60337389 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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72000000 |
72000000 |
7000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4209784 |
107854007 |
146055401 |
35331797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4209784 |
181974174 |
220175569 |
43821537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4209784 |
1998991350 |
2046691342 |
16515852 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
90319 |
475092 |
6220975 |
2821997 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35551275 |
1983536481 |
2052735476 |
-5683803 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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224841089 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16453652 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
1132796 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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28093 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3213592 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6674600 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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38378713 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-72453393 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-148713257 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2029076 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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80795268 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2434096823 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
450560342 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1983536481 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5617271 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
360452777 |
1461630799 |
1128633703 |
718182137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2250 |
16625272 |
12749903 |
7956803 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1755000000 |
1949467572 |
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