现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
368535599 |
282223020 |
99030918 |
498486502 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6147819211 |
3073223695 |
1811000953 |
6283501345 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
730976126 |
508978547 |
289147660 |
1129239090 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3818732206 |
1464623324 |
1221317882 |
3667561510 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
464522110 |
288339933 |
270249422 |
660438786 |
| 经营活动现金流出小计 |
5211093805 |
2388056731 |
1857581324 |
5734220889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
936725406 |
685166963 |
-46580371 |
549280457 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33837811 |
33837811 |
33450000 |
163774888 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
176954860 |
111460981 |
40216726 |
228545111 |
| 投资活动现金流入小计 |
223476224 |
173622044 |
77666726 |
491550891 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1110581169 |
706486942 |
247441241 |
1915086075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2210327 |
2209957 |
722651 |
165679250 |
| 投资活动现金流出小计 |
1118791496 |
714696898 |
248163892 |
2080765325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-895315272 |
-541074855 |
-170497166 |
-1589214434 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3308922792 |
2744050303 |
2297319560 |
8860279895 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
891126671 |
1208773931 |
249227415 |
3601809397 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4200049462 |
3952824234 |
2546546975 |
14158655003 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4933370207 |
3773189121 |
2148810907 |
7630660688 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
901752280 |
1866528864 |
496673584 |
3561514845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6152166601 |
5788868404 |
2718207228 |
11675941761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1952117139 |
-1836044169 |
-171660253 |
2482713242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5109486 |
-6225099 |
1847540 |
27498730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1905597519 |
-1698177159 |
-386890250 |
1470277995 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-107766148 |
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592096919 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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538125584 |
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906820299 |
| 无形资产摊销 |
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6424105 |
-- |
13275508 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3029831 |
-- |
-79170708 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
820615 |
-- |
4414089 |
| 财务费用 |
-- |
166414044 |
-- |
330713157 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6639153 |
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-91255319 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78153857 |
-- |
-281224048 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-250217113 |
-- |
-830422264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
377931143 |
-- |
-130806331 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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685166963 |
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549280457 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1889601301 |
-- |
3587778460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3587778460 |
-- |
2117500465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1698177159 |
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1470277995 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2955483 |
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6796733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5615896980 |
2649918261 |
1683471928 |
5679479337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
163386632 |
141082413 |
28498107 |
105535507 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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