现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
169022844 |
177214333 |
55232164 |
677222572 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5009769295 |
3588013444 |
1706527544 |
6714131113 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
703470338 |
496409377 |
252995048 |
1095828347 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2171448256 |
1644525662 |
996583608 |
3043266863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
371530242 |
203294552 |
122020164 |
688664412 |
| 经营活动现金流出小计 |
3547034641 |
2532937593 |
1452414368 |
5012691883 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1462734654 |
1055075851 |
254113176 |
1701439229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42763633 |
29500633 |
29500633 |
33501211 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44066021 |
42740635 |
25969870 |
246035922 |
| 投资活动现金流入小计 |
95155015 |
76949071 |
55470504 |
325568758 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1791743232 |
596670650 |
320984985 |
1463914719 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2272 |
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3527478 |
| 投资活动现金流出小计 |
1806845504 |
611770650 |
320984985 |
1473442197 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1711690489 |
-534821579 |
-265514482 |
-1147873439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5506334475 |
3258000275 |
2066830275 |
4202462051 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1400553336 |
1246674817 |
161511900 |
3666036204 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6906887811 |
4504675092 |
2228342175 |
7868498254 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5082085637 |
3475212101 |
2289768448 |
6178685365 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2245765086 |
2190487411 |
178727997 |
3660875000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7479663982 |
5767813494 |
2520621179 |
10246496520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-572776171 |
-1263138402 |
-292279004 |
-2377998266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3605500 |
-228523 |
7298917 |
-1975913 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-818126507 |
-743112653 |
-296381393 |
-1826408388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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277652299 |
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-374097418 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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596770465 |
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986589472 |
| 无形资产摊销 |
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7994301 |
-- |
13464431 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2351889 |
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-5260237 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6171864 |
-- |
5524466 |
| 财务费用 |
-- |
117701766 |
-- |
344588420 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1580981 |
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49178269 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70964107 |
-- |
-2149377 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-312085184 |
-- |
-317136548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
384233706 |
-- |
789968436 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1055075851 |
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1701439229 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1018257418 |
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1761370072 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1761370072 |
-- |
3587778460 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-743112653 |
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-1826408388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2755642 |
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7765594 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4764483852 |
3361475505 |
1614550092 |
5950368644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
76262599 |
49323606 |
36745287 |
86539896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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