现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14219309 |
12905539 |
7465517 |
20419906 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
619270114 |
359853087 |
172389187 |
703756938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195741031 |
134508811 |
67618383 |
200310200 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
344202977 |
151169987 |
43257856 |
241487908 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77003062 |
64094726 |
37867537 |
88817219 |
| 经营活动现金流出小计 |
626384614 |
359891212 |
155496537 |
583841549 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7114500 |
-38125 |
16892650 |
119915389 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1396215455 |
807936081 |
767975000 |
731998679 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36948 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
570000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1400739802 |
810361769 |
769012304 |
733107442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
147018174 |
112999368 |
53481889 |
187239858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1331208174 |
718829368 |
739495546 |
1317090051 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
69531628 |
91532401 |
29516758 |
-583982608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21335035 |
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96472709 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21335035 |
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814654916 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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184767000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10994667 |
8611896 |
3723937 |
33319274 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36611437 |
34490878 |
4331151 |
223144285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15276402 |
-34490878 |
-4331151 |
591510631 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5906214 |
961574 |
1474973 |
774977 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
53046940 |
57964973 |
43553229 |
128218388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45002073 |
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81621797 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
30731285 |
-- |
46442362 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1010837 |
-- |
1539150 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-69514 |
-- |
-36948 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118581 |
-- |
37213 |
| 财务费用 |
-- |
11935585 |
-- |
-10769078 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4138547 |
-- |
-1168262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35210007 |
-- |
-63172724 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-123633658 |
-- |
-188981853 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
56555468 |
-- |
219270249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3801901 |
-- |
-7748893 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-38125 |
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119915389 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
243085884 |
-- |
185120912 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
185120912 |
-- |
56902523 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
57964973 |
-- |
128218388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3700036 |
-- |
4803621 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
596019629 |
338973335 |
160490403 |
673636135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9031176 |
7974213 |
4433267 |
9700898 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1396215455 |
807936081 |
767975000 |
731998679 |
