现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27148161 |
10987974 |
3850342 |
28431729 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2314840597 |
1535874722 |
711300160 |
2739235491 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
371018688 |
247294871 |
170543300 |
394012145 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1437699010 |
871170333 |
354236240 |
1769636929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115121458 |
74516643 |
26189069 |
75212747 |
| 经营活动现金流出小计 |
1983003952 |
1231967060 |
575617722 |
2320451966 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
331836645 |
303907662 |
135682438 |
418783526 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2526798477 |
1869498182 |
828021769 |
2450571787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32510 |
32510 |
32510 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2721746 |
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18000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2605317606 |
1929314523 |
839785014 |
2491250300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66076562 |
60225932 |
35819145 |
198548790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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145448 |
76530 |
| 投资活动现金流出小计 |
2852823590 |
1830964085 |
696702744 |
3398202513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247505984 |
98350438 |
143082270 |
-906952213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
541273442 |
388259881 |
156325836 |
424998513 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1849691 |
1121499 |
546294 |
1530718 |
| 筹资活动现金流入小计 |
555035251 |
389381381 |
156872130 |
1054431646 |
| 偿还债务所支付的现金 |
389114663 |
315585516 |
66865836 |
433610782 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82469576 |
60009774 |
40246777 |
79126720 |
| 筹资活动现金流出小计 |
575193749 |
475138292 |
110484971 |
573330813 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20158498 |
-85756911 |
46387159 |
481100834 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1321500 |
-2796728 |
1493594 |
3395141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
62850663 |
313704460 |
326645461 |
-3672711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119932482 |
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256259877 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14337190 |
-- |
28277727 |
| 无形资产摊销 |
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50479008 |
-- |
95420793 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-202310 |
-- |
56300 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
12841954 |
-- |
-499679 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-34576876 |
-- |
-38817044 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
68127064 |
-- |
-15035833 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-62220549 |
-- |
21878380 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
96210797 |
-- |
59299792 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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20437535 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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303907662 |
-- |
418783526 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
545739358 |
-- |
232034897 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
232034897 |
-- |
235707609 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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313704460 |
-- |
-3672711 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4230387 |
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6954475 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2235166983 |
1499201676 |
686118682 |
2645440476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52525453 |
25685072 |
21331136 |
65363286 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2526798477 |
1869498182 |
828021769 |
2450571787 |
