现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17970636 |
7157788 |
2014306 |
82941982 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2084517218 |
1328865819 |
566031259 |
2367883666 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
302036198 |
200209826 |
123791062 |
401300110 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1243033479 |
688684329 |
308429582 |
1374020807 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102134284 |
71088446 |
28362941 |
88731493 |
| 经营活动现金流出小计 |
1711448402 |
1005555896 |
476288820 |
1933364750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
373068817 |
323309923 |
89742440 |
434518916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2105747612 |
1435815763 |
399913550 |
556000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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20800000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18000000 |
18000000 |
18000000 |
72108947 |
| 投资活动现金流入小计 |
2153677216 |
1475575401 |
423712385 |
653296949 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116967253 |
102102942 |
97389346 |
209615340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
76530 |
76530 |
924900 |
276133233 |
| 投资活动现金流出小计 |
3073048597 |
2272466320 |
393314246 |
1866853623 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-919371381 |
-796890918 |
30398139 |
-1213556674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
338678949 |
309828076 |
140776626 |
1056732570 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1124580 |
748718 |
372563 |
961798 |
| 筹资活动现金流入小计 |
967705944 |
938479210 |
787962284 |
1057694368 |
| 偿还债务所支付的现金 |
271347639 |
222517639 |
127706253 |
424171176 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73903691 |
47033265 |
28852446 |
73712171 |
| 筹资活动现金流出小计 |
401823109 |
321555490 |
161173036 |
508581913 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
565882835 |
616923720 |
626789248 |
549112455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8302959 |
9066798 |
-6662999 |
6260797 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27883230 |
152409523 |
740266827 |
-223664506 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129613564 |
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204713452 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13229724 |
-- |
27276202 |
| 无形资产摊销 |
-- |
46252301 |
-- |
71407790 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
35272 |
-- |
-516552 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-1038896 |
-- |
-10635684 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14038914 |
-- |
17298441 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
61777215 |
-- |
25188424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1375115 |
-- |
-9554643 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69070271 |
-- |
56681857 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14768781 |
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32434973 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
323309923 |
-- |
434518916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
388117132 |
-- |
235707609 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
235707609 |
-- |
459372114 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
152409523 |
-- |
-223664506 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2972410 |
-- |
4912614 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2009776178 |
1289835438 |
545219123 |
2205476986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
56770404 |
31872593 |
18797831 |
79464698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2105747612 |
1435815763 |
399913550 |
556000000 |
