现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18788765 |
19114376 |
12586968 |
9652972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
681964867 |
500757495 |
297739519 |
158258481 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153091633 |
106723566 |
72621948 |
38904876 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
325103932 |
248998550 |
153272791 |
64683248 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23660842 |
11565128 |
7291704 |
2824508 |
| 经营活动现金流出小计 |
547290591 |
399024469 |
253790445 |
115245908 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
134674277 |
101733027 |
43949074 |
43012573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
951496 |
196226 |
72501 |
66195 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1166636465 |
861278554 |
595532680 |
497594405 |
| 投资活动现金流入小计 |
1183176209 |
870134970 |
600000024 |
501312602 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95970261 |
64651754 |
31607048 |
13630230 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
990817254 |
669109451 |
508776155 |
500382335 |
| 投资活动现金流出小计 |
1086787515 |
733761206 |
540383203 |
514012565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
96388695 |
136373765 |
59616821 |
-12699963 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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711077 |
6906359 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3393341 |
3278669 |
3149597 |
623991 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3619676 |
3278669 |
3860675 |
7530350 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19829775 |
19828944 |
19828944 |
17228944 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
685241 |
428998 |
258502 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
142135010 |
135985354 |
88104555 |
17242897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138515334 |
-132706685 |
-84243880 |
-9712547 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2846014 |
378879 |
3648993 |
395691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
89701623 |
105778985 |
22971007 |
20995754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
162074097 |
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85487655 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
12120240 |
-- |
5944103 |
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| 无形资产摊销 |
1059856 |
-- |
524713 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
93867 |
-- |
160479 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
134858 |
-- |
65454 |
-- |
| 财务费用 |
2425344 |
-- |
-3712059 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-14307094 |
-- |
-1507250 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-4302809 |
-- |
7109323 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-84568353 |
-- |
-62541519 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
52571924 |
-- |
12279087 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
101026 |
-- |
55105 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
134674277 |
-- |
43949074 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
396929643 |
-- |
330199027 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
307228020 |
-- |
307228020 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
89701623 |
-- |
22971007 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2653016 |
-- |
1183417 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
663102533 |
481569550 |
285078981 |
148531939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
73570 |
73570 |
73570 |
73570 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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