现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5645787 |
2702458 |
1812282 |
8278328 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
443784962 |
265767120 |
89729249 |
355251956 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93897518 |
62901833 |
31319256 |
99601851 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72101361 |
47805169 |
21229555 |
77652097 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44878912 |
27051216 |
1936878 |
11707901 |
| 经营活动现金流出小计 |
243810692 |
161420824 |
65347238 |
237580536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
199974270 |
104346296 |
24382011 |
117671420 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1030466 |
101014 |
979707 |
540627 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
459951600 |
234921600 |
75000000 |
37407731 |
| 投资活动现金流入小计 |
461969506 |
235602548 |
76134477 |
37978768 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58386717 |
23061855 |
6099798 |
75727979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
918143599 |
304399216 |
72847616 |
72407731 |
| 投资活动现金流出小计 |
978341596 |
327461071 |
78947414 |
148135710 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-516372091 |
-91858523 |
-2812938 |
-110156942 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1105204 |
1359058 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
475058035 |
1359058 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11096482 |
300000 |
-- |
1199250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11618879 |
300000 |
-- |
6299077 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
463439156 |
1059058 |
-- |
-6299077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2246056 |
590798 |
-37474 |
3422149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
144795279 |
14137629 |
21531599 |
4637550 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82493262 |
37893913 |
142105592 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5455688 |
2718014 |
10330234 |
| 无形资产摊销 |
-- |
514179 |
290813 |
977979 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3849 |
3849 |
-511652 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
2143 |
101762 |
| 财务费用 |
-- |
-463291 |
62431 |
-2918437 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-147532 |
-129143 |
-30410 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6220290 |
-6889212 |
-3415150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9842720 |
-4013420 |
-50638052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30778307 |
-4787621 |
13385361 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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55105 |
27552 |
588343 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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104346296 |
24382011 |
117671420 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
144167234 |
151561204 |
130029605 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
130029605 |
130029605 |
125392055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
14137629 |
21531599 |
4637550 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1257787 |
639432 |
5648311 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
436106916 |
263064662 |
87916967 |
346973628 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2032259 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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