现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48914028 |
30589873 |
33019221 |
20000892 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
869248888 |
291924209 |
662565082 |
487502410 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
194140387 |
81352750 |
167375886 |
131045575 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
453302112 |
221812278 |
322239876 |
187878429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89699382 |
42358142 |
45433066 |
53795116 |
| 经营活动现金流出小计 |
832380096 |
385098313 |
613140461 |
419332283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36868792 |
-93174104 |
49424621 |
68170128 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
141834 |
141834 |
2142960 |
8500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11820349 |
11820349 |
773000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
11962183 |
11962183 |
2915960 |
8500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88913220 |
42149094 |
94066848 |
64446479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13800000 |
11800000 |
773000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102713220 |
53949094 |
94839848 |
64446479 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90751037 |
-41986911 |
-91923888 |
-64437979 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
290297022 |
109661964 |
205869083 |
153157186 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
290297022 |
109661964 |
205869083 |
153157186 |
| 偿还债务所支付的现金 |
225637394 |
100982140 |
85750000 |
57900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10374406 |
5008006 |
12756012 |
15038918 |
| 筹资活动现金流出小计 |
242503578 |
108875466 |
101735207 |
74394624 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47793444 |
786499 |
104133876 |
78762562 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-52 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6088801 |
-134374516 |
61634558 |
82494710 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
105231389 |
45524692 |
82603444 |
87539174 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22660330 |
10821280 |
15095999 |
13706448 |
| 无形资产摊销 |
1256845 |
622732 |
1327677 |
1462911 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
566324 |
-6443 |
699604 |
-30295 |
| 固定资产报废损失 |
598178 |
550359 |
132371 |
157790 |
| 财务费用 |
8243002 |
3216073 |
5500918 |
2760840 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
6850651 |
2183561 |
6166046 |
-3942220 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-18253040 |
4517043 |
-64745154 |
-28427902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-206934287 |
-148386750 |
-72612583 |
-58777409 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
61133378 |
-32415286 |
30233583 |
25275195 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
7217400 |
3608700 |
7217400 |
6442287 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
36868792 |
-93174104 |
49424621 |
68170128 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
154712588 |
26426872 |
160801388 |
99166831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
160801388 |
160801388 |
99166831 |
16672120 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-6088801 |
-134374516 |
61634558 |
82494710 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
22353134 |
10463321 |
18087936 |
12334945 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
820334860 |
261334336 |
629545861 |
467501518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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