现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76624728 |
57667605 |
18730167 |
87240018 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2460101647 |
1446250674 |
690789912 |
5383011012 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
329328264 |
205726273 |
115595544 |
494882728 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1747040966 |
976210504 |
444192030 |
3773833536 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44512267 |
32296141 |
20847943 |
51469129 |
| 经营活动现金流出小计 |
2193926506 |
1272814504 |
609913924 |
4465346601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
266175141 |
173436170 |
80875988 |
917664411 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
620194000 |
615639000 |
3500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56600 |
56600 |
8100 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7324000 |
562000 |
562000 |
18822520 |
| 投资活动现金流入小计 |
627574600 |
616257600 |
4070100 |
18822520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65551977 |
35199787 |
21346021 |
88904167 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1301541983 |
492027843 |
15944000 |
708677600 |
| 投资活动现金流出小计 |
1367093960 |
527227630 |
37290021 |
797581767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-739519360 |
89029970 |
-33219921 |
-778759247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2047529200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24811642 |
2027190 |
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3814380 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14030646 |
6769424 |
4320367 |
25413679 |
| 筹资活动现金流出小计 |
309428158 |
279343060 |
4705010 |
531475017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-309428158 |
-279343060 |
-4705010 |
1516054183 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15364622 |
23640487 |
6804300 |
-2232116 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-798136999 |
6763567 |
49755357 |
1652727230 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112846277 |
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592261706 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21845740 |
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38479610 |
| 无形资产摊销 |
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2316287 |
-- |
4162109 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12826 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
216784 |
-- |
6253677 |
| 财务费用 |
-- |
2382058 |
-- |
10136418 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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21746258 |
-- |
79798702 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
92343857 |
-- |
94449385 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-67176442 |
-- |
416258509 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26407499 |
-- |
-348209485 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2611241 |
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10115992 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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173436170 |
-- |
917664411 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2877144834 |
-- |
2870381267 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2870381267 |
-- |
1217654037 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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6763567 |
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1652727230 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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51058 |
-- |
102116 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2255214486 |
1333250507 |
654188997 |
4997436310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
128262433 |
55332563 |
17870748 |
298334684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
620194000 |
615639000 |
3500000 |
-- |
