现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26073288 |
14460533 |
5278133 |
47019231 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1943334703 |
1220366892 |
607249854 |
2484718305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107529823 |
72053179 |
39901343 |
137914159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1283770717 |
894441328 |
511042194 |
1830273501 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81771794 |
47922929 |
19196124 |
82190100 |
| 经营活动现金流出小计 |
1506267069 |
1040753357 |
582585405 |
2112646291 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
437067634 |
179613534 |
24664450 |
372072014 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60871092 |
2370330 |
319150 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60871092 |
2370330 |
319150 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92532088 |
71488650 |
44796428 |
238337308 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
576023930 |
71488650 |
44796428 |
238337308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-515152838 |
-69118320 |
-44477278 |
-238337308 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165000000 |
165000000 |
130000000 |
296671504 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
154425004 |
87616013 |
29851090 |
149137103 |
| 筹资活动现金流入小计 |
982343804 |
915534813 |
159851090 |
445808607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
360436046 |
195436046 |
131140000 |
293276531 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
358944334 |
229793394 |
95910757 |
348667057 |
| 筹资活动现金流出小计 |
723760477 |
428388532 |
228375412 |
650075095 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
258583327 |
487146281 |
-68524322 |
-204266488 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4758024 |
2907105 |
1113290 |
638781 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
185256147 |
600548601 |
-87223861 |
-69893000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100153708 |
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206203614 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71928569 |
-- |
139929147 |
| 无形资产摊销 |
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1661280 |
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3630428 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
1074 |
-- |
2048791 |
| 财务费用 |
-- |
371838 |
-- |
9048298 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
94875 |
-- |
3776919 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-126972198 |
-- |
-36754665 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20047601 |
-- |
-360099765 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
143853597 |
-- |
392316706 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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179613534 |
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372072014 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
839936531 |
-- |
239387930 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
239387930 |
-- |
309280930 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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600548601 |
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-69893000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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536062 |
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978975 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1826749938 |
1152828821 |
577830627 |
2410204630 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
90511477 |
53077537 |
24141094 |
27494445 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
60871092 |
2370330 |
319150 |
-- |
