现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5491201 |
4618400 |
1910378 |
20043477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
313205679 |
231564841 |
128473000 |
335383898 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106647762 |
68236462 |
34731552 |
115935854 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
109328727 |
78113700 |
43668574 |
142189195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15941875 |
9406038 |
5340962 |
13668479 |
| 经营活动现金流出小计 |
254503497 |
174872298 |
95075283 |
295599782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58702182 |
56692543 |
33397717 |
39784116 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
115190000 |
71190000 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
544000 |
450000 |
450000 |
1649186 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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389700 |
| 投资活动现金流入小计 |
115828585 |
71734585 |
10477929 |
2038886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43212908 |
35872877 |
16412368 |
58159612 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
208402908 |
201062877 |
39412368 |
58159612 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92574323 |
-129328292 |
-28934439 |
-56120726 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21470000 |
21470000 |
21470000 |
246579693 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17040450 |
4377640 |
-- |
2800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
387506239 |
374843429 |
370465789 |
249379693 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300518638 |
245518638 |
191018638 |
225900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23992000 |
23992000 |
23142000 |
183373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
347648555 |
291914517 |
215752317 |
235482407 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39857684 |
82928912 |
154713473 |
13897286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
297250 |
354838 |
89782 |
139388 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6282792 |
10648001 |
159266533 |
-2299936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17667701 |
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58085816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26809516 |
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45611569 |
| 无形资产摊销 |
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1552597 |
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1552746 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-376808 |
-- |
-478978 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-107234 |
| 财务费用 |
-- |
1425561 |
-- |
5063348 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-94585 |
-- |
187086 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-822384 |
-- |
-6800450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51767977 |
-- |
-117924007 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43908482 |
-- |
47312486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
56692543 |
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39784116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17524997 |
-- |
6876996 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6876996 |
-- |
9176932 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
10648001 |
-- |
-2299936 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2132608 |
-- |
4580200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
307714479 |
226946441 |
126562622 |
314138831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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1201590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
115190000 |
71190000 |
10000000 |
-- |
