现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13171656 |
6004622 |
5391987 |
4150977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
652236997 |
417736547 |
218703380 |
757049861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154179124 |
100898896 |
47701671 |
147037277 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
406362366 |
275911462 |
137629751 |
407220119 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25257831 |
14706654 |
10885855 |
30998648 |
| 经营活动现金流出小计 |
596672577 |
400307733 |
201676066 |
598948830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55564420 |
17428813 |
17027315 |
158101031 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
345800000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1129406 |
425648 |
933 |
75149 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
179548340 |
353217435 |
-- |
25170000 |
| 投资活动现金流入小计 |
528239791 |
354995661 |
15904 |
24878748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236575037 |
184790026 |
92127901 |
177058651 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
659127653 |
572868853 |
235000000 |
75170000 |
| 投资活动现金流出小计 |
895702690 |
757658880 |
327127901 |
252228651 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-367462899 |
-402663218 |
-327111997 |
-227349903 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
31226230 |
31226230 |
31226230 |
157605746 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5194988 |
5186976 |
33260 |
9590460 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36421218 |
36413206 |
31259490 |
719239406 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35322798 |
35322798 |
15098705 |
71724303 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38227742 |
22851375 |
4376318 |
34763334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107069299 |
89469970 |
19647169 |
107060424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70648081 |
-53056764 |
11612322 |
612178981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2495095 |
2646322 |
1257495 |
1109729 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-380051465 |
-435644846 |
-297214866 |
544039839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23598334 |
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90619978 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8458236 |
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10300542 |
| 无形资产摊销 |
-- |
900482 |
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1565497 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2482995 |
-- |
-5201 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
123500 |
| 财务费用 |
-- |
-947549 |
-- |
-406770 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-673203 |
-- |
1958028 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32385484 |
-- |
-8079651 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-41815297 |
-- |
-13216766 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57362290 |
-- |
67734346 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3263063 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17428813 |
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158101031 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
172985891 |
-- |
608630737 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
608630737 |
-- |
64590897 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-435644846 |
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544039839 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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461098 |
-- |
1963202 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
602944238 |
384333145 |
197113967 |
721989165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36121103 |
27398780 |
16197426 |
30909719 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
345800000 |
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