现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11857416 |
8141353 |
4897903 |
17326334 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
632637593 |
407499824 |
166197507 |
842665048 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134125720 |
89907694 |
54675986 |
137075776 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
320995561 |
211205352 |
88132028 |
419762150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85770979 |
48405776 |
21143889 |
112761308 |
| 经营活动现金流出小计 |
572489752 |
374754209 |
179156345 |
702573602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60147840 |
32745614 |
-12958839 |
140091446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
248000000 |
248000000 |
248000000 |
2038286860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
205119 |
204803 |
85428 |
494385 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2855804 |
| 投资活动现金流入小计 |
250188421 |
250188105 |
250068731 |
2052849320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72792459 |
56344808 |
41788124 |
33197443 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2855804 |
| 投资活动现金流出小计 |
190812865 |
174365214 |
57413275 |
1888764457 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
59375557 |
75822891 |
192655456 |
164084863 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
794007250 |
794007250 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22948325 |
212476 |
95212 |
1068364 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22948325 |
212476 |
95212 |
1068364 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
771058925 |
793794774 |
-95212 |
-1068364 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1453412 |
-2317518 |
-1072566 |
4857709 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
889128910 |
900045761 |
178528839 |
307965655 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76766459 |
23407536 |
147249551 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8835928 |
4532391 |
13180291 |
| 无形资产摊销 |
-- |
645393 |
244296 |
716025 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-118506 |
-55487 |
-50709 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46823 |
26785 |
1197435 |
| 财务费用 |
-- |
2428501 |
1092815 |
-5925952 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2102119 |
-1157591 |
-8872601 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11814354 |
-3639881 |
3114431 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48530766 |
-24758564 |
-39033990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2316949 |
-17011257 |
13116616 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
7295229 |
3588373 |
13073372 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
32745614 |
-12958839 |
140091446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1457739648 |
736222725 |
557693886 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
557693886 |
557693886 |
249728232 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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900045761 |
178528839 |
307965655 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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355999 |
181113 |
669159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
618614133 |
399017802 |
160958935 |
822968589 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2166044 |
340669 |
340669 |
2370125 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
248000000 |
248000000 |
248000000 |
2038286860 |
