现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2739879 |
570505 |
1239609 |
5401455 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
538057354 |
273460457 |
188294286 |
595069091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93424289 |
63420364 |
28813395 |
120286797 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
411864239 |
281388697 |
91846885 |
533508672 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98191480 |
45990514 |
45357051 |
63582273 |
| 经营活动现金流出小计 |
614876323 |
398804136 |
170838664 |
733023342 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76818969 |
-125343679 |
17455622 |
-137954252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13274 |
13274 |
15000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2545946 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2559221 |
13274 |
15000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
189062378 |
107529930 |
41820656 |
152885107 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18469658 |
4244126 |
4249002 |
4792443 |
| 投资活动现金流出小计 |
207532036 |
111774056 |
46069657 |
157677550 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-204972815 |
-111760782 |
-46054657 |
-157677550 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
466711709 |
379258921 |
178311253 |
632206587 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
52876528 |
52876528 |
-- |
44507188 |
| 筹资活动现金流入小计 |
910861212 |
823408423 |
569584227 |
676713775 |
| 偿还债务所支付的现金 |
329132498 |
216519703 |
180420278 |
279941844 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48266948 |
48230186 |
1668000 |
49953178 |
| 筹资活动现金流出小计 |
414810341 |
297235528 |
187592192 |
347505442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
496050871 |
526172895 |
381992035 |
329208334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11015400 |
-6307083 |
-3085753 |
6878279 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
203243687 |
282761351 |
350307247 |
40454812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33524890 |
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75970151 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18204422 |
-- |
32785644 |
| 无形资产摊销 |
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378520 |
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666698 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
148550 |
-- |
-193608 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
152091 |
-- |
23688 |
| 财务费用 |
-- |
14676348 |
-- |
11351776 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-197974 |
-- |
4792443 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2802701 |
-- |
-41718649 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-192413405 |
-- |
-234955283 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11586415 |
-- |
7718052 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-125343679 |
-- |
-137954252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
384533190 |
-- |
102940670 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
101771840 |
-- |
62485859 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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282761351 |
-- |
40454812 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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478843 |
-- |
390745 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
503081109 |
250834603 |
177042611 |
548224787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32236366 |
22055349 |
10012066 |
41442849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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