现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37388945 |
28499446 |
13461784 |
37774684 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1948939038 |
1325189772 |
644656556 |
2092699294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
674326986 |
472815372 |
259687063 |
654978238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
889509269 |
528345007 |
319600010 |
780402825 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
247074373 |
152565938 |
61139829 |
248258430 |
| 经营活动现金流出小计 |
2014256596 |
1288963086 |
707903166 |
1839044398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65317558 |
36226686 |
-63246610 |
253654896 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89741 |
84598 |
65000 |
831196 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50195991 |
84598 |
65000 |
831196 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98665832 |
62969406 |
28728704 |
176891244 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
314665832 |
172969406 |
88728704 |
293695070 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264469841 |
-172884808 |
-88663704 |
-292863874 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
177600000 |
177600000 |
136600000 |
399800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72647568 |
46331982 |
-- |
15653 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1786967998 |
1760652412 |
1673320430 |
399815653 |
| 偿还债务所支付的现金 |
459960000 |
328550000 |
57950000 |
154460000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34688300 |
27251025 |
13468176 |
21129787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1005758120 |
865034083 |
77444176 |
199801887 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
781209878 |
895618329 |
1595876254 |
200013766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2473007 |
1947263 |
993663 |
5684827 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
448949472 |
760907471 |
1444959603 |
166489615 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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324411714 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19828511 |
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| 无形资产摊销 |
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2451182 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1854 |
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| 固定资产报废损失 |
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-7491 |
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| 财务费用 |
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5694728 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-121192523 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-114114065 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-98773365 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36226686 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1289020160 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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528112689 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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760907471 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1940800 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1826204925 |
1233726005 |
610516512 |
1928008738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
85345169 |
62964322 |
20678261 |
126915873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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