现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5757175 |
1327788 |
8044552 |
12072605 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
210655985 |
135984881 |
299143115 |
196601186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45575615 |
32968682 |
61422935 |
46595185 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
165813438 |
72353130 |
289520913 |
109354313 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20530183 |
11913557 |
32056981 |
25161349 |
| 经营活动现金流出小计 |
281459540 |
158957113 |
431238122 |
217342371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70803555 |
-22972232 |
-132095007 |
-20741185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4791 |
4791 |
8142 |
2300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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55000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4791 |
4791 |
55149560 |
20177575 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1389444 |
708650 |
7169830 |
19052189 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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55000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1389444 |
708650 |
62169830 |
19052189 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1384652 |
-703859 |
-7020270 |
1125386 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
129900000 |
65000000 |
257200000 |
129200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19823754 |
19823754 |
8361940 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
150213754 |
85313754 |
265561940 |
131200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80700000 |
50700000 |
134700000 |
48200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4135990 |
3287765 |
3707243 |
8128565 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91509687 |
58456271 |
144710208 |
58517504 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
58704066 |
26857483 |
120851732 |
72682496 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13484141 |
3181392 |
-18263545 |
53066696 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2440510 |
90350537 |
100957870 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2780141 |
5414767 |
3452926 |
| 无形资产摊销 |
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4293643 |
8587286 |
3783946 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2548 |
-1965 |
-1386 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5716 |
| 财务费用 |
-- |
5159718 |
7941158 |
2967753 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-156597 |
-175275 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5286150 |
-75899532 |
-11811890 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3808094 |
-180616217 |
-195746554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31495717 |
-7316326 |
62579607 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-22972232 |
-132095007 |
-20741185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
82562970 |
79381579 |
97645123 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
79381579 |
97645123 |
44578427 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3181392 |
-18263545 |
53066696 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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534337 |
1383202 |
769036 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
204898810 |
134657092 |
291098563 |
184528580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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