现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5924053 |
3980968 |
2040837 |
6809265 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
337598731 |
225347474 |
116350661 |
429084544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92578880 |
62524683 |
34743046 |
110131703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
144926568 |
86052142 |
43624002 |
177535635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13014279 |
8507374 |
2095425 |
14715526 |
| 经营活动现金流出小计 |
273339133 |
174543226 |
89240536 |
335979144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64259598 |
50804248 |
27110125 |
93105400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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183422 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
151231702 |
40756695 |
378804 |
1270685 |
| 投资活动现金流入小计 |
152244767 |
40971557 |
378804 |
1454107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16591273 |
9290105 |
2821200 |
17416503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
405000000 |
140000000 |
30000000 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
421591273 |
149290105 |
32821200 |
27416503 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-269346506 |
-108318548 |
-32442395 |
-25962396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43400000 |
29900000 |
15000000 |
72950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24464148 |
24464148 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
368420247 |
354920247 |
15000000 |
72950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42500000 |
29500000 |
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119200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19908685 |
12565635 |
306842 |
2682146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64841994 |
43739458 |
1109685 |
125947638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
303578253 |
311180789 |
13890315 |
-52997638 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
921918 |
589832 |
192741 |
731465 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
99413262 |
254256321 |
8750785 |
14876832 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51180768 |
24889858 |
100850877 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12748930 |
6381416 |
27322914 |
| 无形资产摊销 |
-- |
450989 |
218194 |
719007 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2233 |
-- |
20789 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
42278 |
35159 |
1117247 |
| 财务费用 |
-- |
-199918 |
-123953 |
268023 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-214862 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18583841 |
-15561526 |
13484842 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25124390 |
13080777 |
-28059342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27084296 |
-2132944 |
-27559766 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2724160 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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50804248 |
27110125 |
93105400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
346963064 |
101457528 |
92706743 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92706743 |
92706743 |
77829911 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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254256321 |
8750785 |
14876832 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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316896 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
330710103 |
220452573 |
113395890 |
419347063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
964574 |
913934 |
913934 |
2928215 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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