现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45147358 |
3256167 |
21273620 |
20259858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
510253194 |
343801511 |
419551563 |
814325439 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76874390 |
59742797 |
98941711 |
83022726 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
186197915 |
134192620 |
299664584 |
518589681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16038774 |
9098344 |
29954857 |
24058838 |
| 经营活动现金流出小计 |
305936932 |
213476134 |
470603091 |
686721601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
204316262 |
130325377 |
-51051529 |
127603838 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6301 |
1876 |
373824 |
265 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28345249 |
28340824 |
20502558 |
20991922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61722690 |
57625608 |
353901865 |
165581929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82375468 |
67959275 |
353901865 |
165581929 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54030220 |
-39618451 |
-333399307 |
-144590008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38720000 |
38720000 |
173980000 |
137300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
30000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38720000 |
38720000 |
174010000 |
137300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1493754 |
337307 |
1843197 |
4822389 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11712587 |
7173730 |
10824999 |
23895610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27007413 |
31546270 |
163185001 |
113404390 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-161395 |
-150585 |
-696670 |
979650 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
177132061 |
122102611 |
-221962505 |
97397870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82106774 |
98021938 |
130132477 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5114985 |
10547226 |
10241910 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1281081 |
2212634 |
1581864 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
136 |
-299108 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
310 |
2520 |
475 |
| 财务费用 |
-- |
552736 |
1135896 |
-574660 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10552823 |
-27949991 |
-26215167 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19245469 |
-6450659 |
-33901883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49746808 |
-28638490 |
-184891982 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26430829 |
-123174472 |
214091539 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8457684 |
15241767 |
14590160 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
130325377 |
-51051529 |
127603838 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386519374 |
264416764 |
486379269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
264416764 |
486379269 |
388981398 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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122102611 |
-221962505 |
97397870 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
296696 |
542215 |
318589 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
442575101 |
338461257 |
392955782 |
792714818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22530735 |
2084087 |
5322160 |
1350762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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