现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15105888 |
9930855 |
4978713 |
39755512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4975335855 |
3137395222 |
1455542113 |
5415584083 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
498546854 |
345070978 |
192556863 |
522144957 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2932233244 |
1905727854 |
825616568 |
3500463269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
785782614 |
490560592 |
233522309 |
841509383 |
| 经营活动现金流出小计 |
4524897763 |
2952478802 |
1338593044 |
5242183862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
450438093 |
184916420 |
116949069 |
173400220 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1300000000 |
1300000000 |
520000000 |
2990000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48018 |
33200 |
23200 |
611568 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
229334 |
147261 |
64846 |
411308 |
| 投资活动现金流入小计 |
1304237829 |
1304140939 |
521166785 |
2997456253 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20112247 |
13154891 |
6537588 |
23919520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2390112247 |
1313154891 |
836537588 |
3013919520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1085874418 |
-9013953 |
-315370803 |
-16463267 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
808215000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66477994 |
31279224 |
15530090 |
43252248 |
| 筹资活动现金流出小计 |
190950936 |
31279224 |
15530090 |
45052248 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
617264064 |
-31279224 |
-15530090 |
-45052248 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10142216 |
5272817 |
2124652 |
4251670 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8030046 |
149896060 |
-211827172 |
116136376 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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206218513 |
100958289 |
393683171 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4416517 |
2180170 |
8213588 |
| 无形资产摊销 |
-- |
488377 |
233948 |
778043 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
61887 |
-15929 |
-223399 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4837 |
287 |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-2151622 |
-575729 |
2663114 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1577455 |
-606151 |
-6433377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57689416 |
57122358 |
-265545375 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22763644 |
747302 |
-100209970 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15072779 |
-66286585 |
74853397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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19618353 |
9497471 |
18933043 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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184916420 |
116949069 |
173400220 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1122209895 |
540486663 |
992313835 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
992313835 |
992313835 |
876177459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
20000000 |
240000000 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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149896060 |
-211827172 |
116136376 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4640670 |
2354050 |
7875403 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4819608358 |
3038214232 |
1415770931 |
5239123479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
140621610 |
89250135 |
34792470 |
136705092 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1300000000 |
1300000000 |
520000000 |
2990000000 |
