现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5530352 |
3534659 |
3374683 |
74650686 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1754342512 |
1057861893 |
515472532 |
1454332304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
428030449 |
281749407 |
160308496 |
365508512 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1158539436 |
682782766 |
307564502 |
964976668 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59382492 |
41818504 |
22265378 |
47462277 |
| 经营活动现金流出小计 |
1758500300 |
1075430812 |
524356607 |
1428393734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4157789 |
-17568920 |
-8884075 |
25938570 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
316406 |
216199 |
110000 |
516293 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20380100 |
20279893 |
20173694 |
4968065 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
285994786 |
194108093 |
110457192 |
149958327 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
305994786 |
214108093 |
130457192 |
149958327 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-285614686 |
-193828200 |
-110283498 |
-144990262 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
149105116 |
28447813 |
-- |
50696660 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
149105116 |
28447813 |
-- |
396794832 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30098660 |
2698660 |
2696660 |
1000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16787731 |
11083276 |
5072393 |
128971510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50288484 |
16526568 |
8131301 |
130079488 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98816632 |
11921245 |
-8131301 |
266715344 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3495852 |
-4259222 |
-1797447 |
-3558460 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-194451695 |
-203735097 |
-129096321 |
144105192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66945063 |
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94605153 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21604696 |
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34179043 |
| 无形资产摊销 |
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1292426 |
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1517602 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1569427 |
-- |
-458423 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
575 |
-- |
205699 |
| 财务费用 |
-- |
10411232 |
-- |
8483650 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-63694 |
-- |
-4451771 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-194389342 |
-- |
-180930344 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-377182884 |
-- |
-375749473 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
406948866 |
-- |
360285995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2102628 |
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24756457 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17568920 |
-- |
25938570 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
264941860 |
-- |
468676957 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
468676957 |
-- |
324571766 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-203735097 |
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144105192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2804025 |
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4201382 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1676044692 |
1009665125 |
502887621 |
1354812111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
72767469 |
44662109 |
9210228 |
24869507 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
-- |
