现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43370116 |
30054412 |
17492582 |
21611772 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
590084084 |
401906232 |
155501290 |
419629170 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136267274 |
87711382 |
38537687 |
146596144 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
172154046 |
105467175 |
50447345 |
130762030 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80327086 |
46022193 |
21031224 |
81041131 |
| 经营活动现金流出小计 |
431246731 |
264141059 |
114537796 |
373042338 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
158837353 |
137765173 |
40963493 |
46586832 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7000 |
7000 |
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68524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
39378475 |
22648910 |
16440468 |
24154153 |
| 投资活动现金流入小计 |
39385475 |
22655910 |
16440468 |
24223411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166521912 |
122679915 |
75456822 |
252658594 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29154011 |
23847210 |
6300000 |
44873063 |
| 投资活动现金流出小计 |
195675924 |
146527125 |
81756822 |
297531657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156290448 |
-123871215 |
-65316354 |
-273308247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
155005431 |
155005431 |
125168358 |
173306179 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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6171912 |
| 筹资活动现金流入小计 |
695005431 |
155005431 |
125168358 |
179478091 |
| 偿还债务所支付的现金 |
131527550 |
85100000 |
45000000 |
19200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8290356 |
5244709 |
3102161 |
24402589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
147582108 |
95593140 |
50621140 |
49238342 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
547423323 |
59412291 |
74547218 |
130239749 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-482289 |
52577 |
-41937 |
556721 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
549487938 |
73358826 |
50152420 |
-95924944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50432112 |
81860699 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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-- |
9940874 |
31385540 |
| 无形资产摊销 |
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269321 |
1012760 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-480826 |
397457 |
| 固定资产报废损失 |
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95235 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
-25683230 |
-42371290 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-- |
-49824804 |
-122631521 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-- |
34511501 |
53745299 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9714905 |
15587374 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40963493 |
46586832 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
141153671 |
91001251 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
91001251 |
186926195 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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50152420 |
-95924944 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3050550 |
9885175 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
531791290 |
358038399 |
137203341 |
392730031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14922677 |
13813420 |
805367 |
5287367 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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