现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13040778 |
7503067 |
11104713 |
10775251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
988110167 |
667919566 |
976776690 |
778785812 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71958015 |
49867351 |
85937866 |
71582264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
706536508 |
446662294 |
646452299 |
400752042 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31231557 |
18579515 |
40428235 |
63453338 |
| 经营活动现金流出小计 |
865885654 |
549876919 |
830544440 |
589832097 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
122224513 |
118042646 |
146232250 |
188953714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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706950000 |
333320000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82834 |
50121 |
-- |
644520 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
82834 |
50121 |
708582160 |
334578860 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36808940 |
25249692 |
66975299 |
135052118 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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228297 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36808940 |
25249692 |
705003596 |
514002118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36726106 |
-25199571 |
3578564 |
-179423258 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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770000 |
71517395 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
770000 |
71517395 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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-- |
50000 |
70517395 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
954000 |
954000 |
3998573 |
1177502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
954000 |
954000 |
4048727 |
72154726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-954000 |
-954000 |
-3278727 |
-637330 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-821887 |
-625883 |
110887 |
353103 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
83722520 |
91263193 |
146642973 |
9246229 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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122407132 |
182101838 |
176323935 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12510207 |
21606878 |
19942974 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1251748 |
2573841 |
1838290 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10749 |
-- |
-342289 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
547800 |
4391718 |
| 财务费用 |
-- |
638514 |
-61074 |
218811 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-1403863 |
1853910 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27882273 |
-34457743 |
-36264398 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6676479 |
-83263243 |
-64991948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39776484 |
55010749 |
80647373 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-377944 |
-1007606 |
909712 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
118042646 |
146232250 |
188953714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
285005535 |
193742342 |
47099369 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193742342 |
47099369 |
37853140 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
91263193 |
146642973 |
9246229 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
975069389 |
660416498 |
964967847 |
766753808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
704129 |
1256753 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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706950000 |
333320000 |
